Integris Wealth Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Integris Wealth Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	23,9 Mio. $	Kaufen	637.888 +51.989	+9 %	+2,05 Mio. $	4,59 %	7
2026 Q2	22,7 Mio. $	Verkaufen	585.899 -12.486	-2 %	-466.694 $	4,59 %	8
2026 Q1	21 Mio. $	Verkaufen	598.385 -9.815	-2 %	-346.885 $	4,82 %	7
2025 Q4	20 Mio. $	Kaufen	608.200 +33.254	+6 %	+1,07 Mio. $	4,55 %	7
2025 Q3	18,3 Mio. $	Kaufen	574.946 +14.530	+3 %	+453.933 $	4,45 %	7
2025 Q2	16,5 Mio. $	Verkaufen	560.416 -643	-0,1 %	-17.803 $	4,3 %	7
2025 Q1	15,8 Mio. $	Kaufen	561.059 +21.570	+4 %	+652.697 $	4,5 %	7
2024 Q4	16,6 Mio. $	Kaufen	539.489 +16.644	+3 %	+527.019 $	4,68 %	5
2024 Q3	16,1 Mio. $	Kaufen	522.845 +6.937	+1 %	+207.906 $	4,5 %	6
2024 Q2	14,8 Mio. $	Verkaufen	515.908 -49.314	-9 %	-1,43 Mio. $	4,29 %	6
2024 Q1	17 Mio. $	Kaufen	565.222 +30.249	+6 %	+862.735 $	4,7 %	5
2023 Q4	15,6 Mio. $	Kaufen	534.973 +40.477	+8 %	+1,05 Mio. $	4,61 %	5
2023 Q3	12,5 Mio. $	Kaufen	+494.496	Neu	+13 Mio. $	4,11 %	6

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Integris Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Integris Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 8,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,05 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 637.888 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $. Die Position macht 4,59 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Integris Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Integris Wealth Management 637.888 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 23,9 Mio. $.
Integris Wealth Management kaufte im Q3 2026 51.989 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 2,05 Mio. $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 4,59 % des Portfolios von Integris Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 7.
Integris Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Integris Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .