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de Integris Wealth Management U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integris Wealth Management Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 23.9 M Comprar
637,888
+51,989
+9% +USD 2.05 M 4.59% 7
2026
Q2 		USD 22.7 M Vender
585,899
-12,486
-2% -USD 467 k 4.59% 8
2026
Q1 		USD 21 M Vender
598,385
-9,815
-2% -USD 347 k 4.82% 7
2025
Q4 		USD 20 M Comprar
608,200
+33,254
+6% +USD 1.07 M 4.55% 7
2025
Q3 		USD 18.3 M Comprar
574,946
+14,530
+3% +USD 454 k 4.45% 7
2025
Q2 		USD 16.5 M Vender
560,416
-643
-0.1% -USD 17.8 k 4.3% 7
2025
Q1 		USD 15.8 M Comprar
561,059
+21,570
+4% +USD 653 k 4.5% 7
2024
Q4 		USD 16.6 M Comprar
539,489
+16,644
+3% +USD 527 k 4.68% 5
2024
Q3 		USD 16.1 M Comprar
522,845
+6,937
+1% +USD 208 k 4.5% 6
2024
Q2 		USD 14.8 M Vender
515,908
-49,314
-9% -USD 1.43 M 4.29% 6
2024
Q1 		USD 17 M Comprar
565,222
+30,249
+6% +USD 863 k 4.7% 5
2023
Q4 		USD 15.6 M Comprar
534,973
+40,477
+8% +USD 1.05 M 4.61% 5
2023
Q3 		USD 12.5 M Comprar
+494,496
Nuevas +USD 13 M 4.11% 6

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de USD 654 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Elser Financial Planning
Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año
PWS
Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de USD 254 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año
XY Planning Network
XY Planning Network Bozeman, Montana AUM de USD 929 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año
Advisornet Financial
Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2211 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integris Wealth Management en DFSV: resumen de T3 2026

Integris Wealth Management aumentó su participación en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en 8.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.05 M y elevar la posición a 637,888 acciones con un valor de USD 23.9 M. La posición representa 4.59% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Integris Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFSV en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

  • Al cierre de T3 2026, Integris Wealth Management tenía 637,888 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 23.9 M.
  • Integris Wealth Management compró 51,989 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.05 M.
  • U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representó 4.59% de la cartera de Integris Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 7.
  • Integris Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Integris Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.