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IWM
Integris Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 520 M
Rotación
6.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.29%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 520 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.1 M
(+5.1%)
Flujo de capital
+USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.32%
Posición
140
Nuevas
9
Aumentadas
51
Reducidas
33
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.85 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.78 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.93 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.93 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 2.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+USD 296 k |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 243 k |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 173 k |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 161 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 119 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.01% |
| 2 | Tecnología | 5.75% |
| 3 | Industriales | 4.8% |
| 4 | Finanzas | 1.09% |
| 5 | Atención médica | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 72.5 M | 13.94% |
949,554
+50,856
| +6% | +USD 3.93 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 48.7 M | 9.37% |
690,119
+66,670
| +11% | +USD 4.78 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 46.4 M | 8.92% |
124,074
+12,950
| +12% | +USD 4.85 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 41.6 M | 8% |
54,342
+40
| +0.1% | +USD 30.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 28.6 M | 5.5% |
660,874
+34,212
| +5% | +USD 1.47 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 27.8 M | 5.34% |
700,141
+55,258
| +9% | +USD 2.18 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 23.9 M | 4.59% |
637,888
+51,989
| +9% | +USD 2.05 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 19.6 M | 3.77% |
24,218
-18
| -0.1% | -USD 15.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 18.5 M | 3.55% |
683,213
+36,476
| +6% | +USD 1.06 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 17.3 M | 3.33% |
49,181
+101
| +0.2% | +USD 35.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 15.9 M | 3.05% |
157,723
+39,066
| +33% | +USD 3.93 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 15.2 M | 2.92% |
175,284
+8,969
| +5% | +USD 808 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.4 M | 2.78% |
43,367
+264
| +0.6% | +USD 84.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 9.8 M | 1.89% |
133,208
-975
| -0.7% | -USD 74.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 9.41 M | 1.81% |
81,230
+2,720
| +3% | +USD 309 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 8.29 M | 1.59% |
83,119
+9,343
| +13% | +USD 941 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.7 M | 1.48% |
15,017
+785
| +6% | +USD 363 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 7.32 M | 1.41% |
299,517
-4,218
| -1% | -USD 104 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
| USD 6.22 M | 1.19% |
73,042
+339
| +0.5% | +USD 28.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 3.95 M | 0.76% |
38,317
-1,531
| -4% | -USD 161 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 3.42 M | 0.66% |
20,513
-1,459
| -7% | -USD 243 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 3.32 M | 0.64% |
63,861
-5,437
| -8% | -USD 296 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Affirm
AFRM
USD 25 mil M
| USD 2.5 M | 0.48% |
36,129
+1,561
| +5% | +USD 117 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.42 M | 0.46% |
9,125
+40
| +0.4% | +USD 10.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 2.17 M | 0.42% |
31,179
-199
| -0.6% | -USD 15 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Integris Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Integris Wealth Management mantenía 140 posiciones por un valor de USD 520 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 495 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Integris Wealth Management destinó USD 31.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 7,647 acciones con un valor de USD 1.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 296 k.
- La mayor compra de Integris Wealth Management en T3 2026 fue ExxonMobil: 7,647 acciones por un valor de USD 1.24 M.
- Integris Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.85 M.
- La mayor reducción de Integris Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 296 k.
- Las diez principales posiciones de Integris Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 520 M en T3 2026.
- Integris Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Integris Wealth Management aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 520 M.
Según el Informe 13F de Integris Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.