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IWM
Integris Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 520 mi
Giro
6,43%
Retorno est. (1 ano)
15,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,33%
Retorno est. (1 ano)
+15,87%
Retorno est. (3 anos)
+60,29%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 520 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,1 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
+US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,32%
Posição
140
Nova
9
Aumentada
51
Reduzida
33
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,85 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,78 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,93 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,93 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 2,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$ 296 mil |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 243 mil |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 173 mil |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 161 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 119 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,01% |
| 2 | Tecnologia | 5,75% |
| 3 | Industriais | 4,8% |
| 4 | Financeiro | 1,09% |
| 5 | Saúde | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 72,5 mi | 13,94% |
949.554
+50.856
| +6% | +US$ 3,93 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 48,7 mi | 9,37% |
690.119
+66.670
| +11% | +US$ 4,78 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 46,4 mi | 8,92% |
124.074
+12.950
| +12% | +US$ 4,85 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 41,6 mi | 8% |
54.342
+40
| +0,1% | +US$ 30,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 28,6 mi | 5,5% |
660.874
+34.212
| +5% | +US$ 1,47 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 27,8 mi | 5,34% |
700.141
+55.258
| +9% | +US$ 2,18 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 23,9 mi | 4,59% |
637.888
+51.989
| +9% | +US$ 2,05 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 19,6 mi | 3,77% |
24.218
-18
| -0,1% | -US$ 15,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 18,5 mi | 3,55% |
683.213
+36.476
| +6% | +US$ 1,06 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 17,3 mi | 3,33% |
49.181
+101
| +0,2% | +US$ 35,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 15,9 mi | 3,05% |
157.723
+39.066
| +33% | +US$ 3,93 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 15,2 mi | 2,92% |
175.284
+8.969
| +5% | +US$ 808 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,4 mi | 2,78% |
43.367
+264
| +0,6% | +US$ 84,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 9,8 mi | 1,89% |
133.208
-975
| -0,7% | -US$ 74,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 9,41 mi | 1,81% |
81.230
+2.720
| +3% | +US$ 309 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 8,29 mi | 1,59% |
83.119
+9.343
| +13% | +US$ 941 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,7 mi | 1,48% |
15.017
+785
| +6% | +US$ 363 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 7,32 mi | 1,41% |
299.517
-4.218
| -1% | -US$ 104 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
| US$ 6,22 mi | 1,19% |
73.042
+339
| +0,5% | +US$ 28,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 3,95 mi | 0,76% |
38.317
-1.531
| -4% | -US$ 161 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 3,42 mi | 0,66% |
20.513
-1.459
| -7% | -US$ 243 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 3,32 mi | 0,64% |
63.861
-5.437
| -8% | -US$ 296 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| US$ 2,5 mi | 0,48% |
36.129
+1.561
| +5% | +US$ 117 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,42 mi | 0,46% |
9.125
+40
| +0,4% | +US$ 10,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 2,17 mi | 0,42% |
31.179
-199
| -0,6% | -US$ 15 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Integris Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Integris Wealth Management detinha 140 posições avaliadas em US$ 520 mi, alta de 5,1% em relação a US$ 495 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Integris Wealth Management alocou US$ 31,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 7.647 ações no valor de US$ 1,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 296 mil.
- A maior compra de Integris Wealth Management no T3 2026 foi ExxonMobil: 7.647 ações no valor de US$ 1,24 mi.
- Integris Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,85 mi.
- A maior redução de Integris Wealth Management em T3 2026 foi em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 296 mil.
- As dez maiores posições de Integris Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 520 mi no T3 2026.
- Integris Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Integris Wealth Management subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 520 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integris Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.