de Integris Wealth Management U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de Integris Wealth Management Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 23,9 mi	Comprar	637.888 +51.989	+9%	+US$ 2,05 mi	4,59%	7
2026 Q2	US$ 22,7 mi	Vender	585.899 -12.486	-2%	-US$ 467 mil	4,59%	8
2026 Q1	US$ 21 mi	Vender	598.385 -9.815	-2%	-US$ 347 mil	4,82%	7
2025 Q4	US$ 20 mi	Comprar	608.200 +33.254	+6%	+US$ 1,07 mi	4,55%	7
2025 Q3	US$ 18,3 mi	Comprar	574.946 +14.530	+3%	+US$ 454 mil	4,45%	7
2025 Q2	US$ 16,5 mi	Vender	560.416 -643	-0,1%	-US$ 17,8 mil	4,3%	7
2025 Q1	US$ 15,8 mi	Comprar	561.059 +21.570	+4%	+US$ 653 mil	4,5%	7
2024 Q4	US$ 16,6 mi	Comprar	539.489 +16.644	+3%	+US$ 527 mil	4,68%	5
2024 Q3	US$ 16,1 mi	Comprar	522.845 +6.937	+1%	+US$ 208 mil	4,5%	6
2024 Q2	US$ 14,8 mi	Vender	515.908 -49.314	-9%	-US$ 1,43 mi	4,29%	6
2024 Q1	US$ 17 mi	Comprar	565.222 +30.249	+6%	+US$ 863 mil	4,7%	5
2023 Q4	US$ 15,6 mi	Comprar	534.973 +40.477	+8%	+US$ 1,05 mi	4,61%	5
2023 Q3	US$ 12,5 mi	Comprar	+494.496	Nova	+US$ 13 mi	4,11%	6

Outros fundos que detêm DFSV

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 654 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 3,66 bi 22,28% Retorno est. (1 ano)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de US$ 254 mi 10,29% Retorno est. (1 ano)

XY Planning Network Bozeman, Montana AUM de US$ 929 mi 11,98% Retorno est. (1 ano)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de US$ 2,21 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integris Wealth Management em DFSV no T3 2026

Integris Wealth Management aumentou sua participação em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) em 8,9% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 2,05 mi em ações e elevando a posição para 637.888 ações, avaliadas em US$ 23,9 mi. A posição representa 4,59% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Integris Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFSV no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Integris Wealth Management detinha 637.888 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 23,9 mi.
Integris Wealth Management comprou 51.989 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,05 mi.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representou 4,59% da carteira de Integris Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 7.
Integris Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integris Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.