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IWM
Integris Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.2億
週轉率
6.43%
1年估算報酬率
15.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.33%
1年估算報酬率
+15.87%
3年估算報酬率
+60.29%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.2億
AUM 成長
+US$2509萬
(+5.1%)
資金流向
+US$3108萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.32%
持股
140
新
9
增持
51
減碼
33
已平倉
–
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$485萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$478萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$393萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$393萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$218萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$29.6萬 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$24.3萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$17.3萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$16.1萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$11.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.01% |
| 2 | 科技 | 5.75% |
| 3 | 工業 | 4.8% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | 醫療保健 | 0.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$7255萬 | 13.94% |
949,554
+50,856
| +6% | +US$393萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4873萬 | 9.37% |
690,119
+66,670
| +11% | +US$478萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4643萬 | 8.92% |
124,074
+12,950
| +12% | +US$485萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4162萬 | 8% |
54,342
+40
| +0.1% | +US$3.05萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$2861萬 | 5.5% |
660,874
+34,212
| +5% | +US$147萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$2781萬 | 5.34% |
700,141
+55,258
| +9% | +US$218萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$2390萬 | 4.59% |
637,888
+51,989
| +9% | +US$205萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1964萬 | 3.77% |
24,218
-18
| -0.1% | -US$1.53萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$1848萬 | 3.55% |
683,213
+36,476
| +6% | +US$106萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1730萬 | 3.33% |
49,181
+101
| +0.2% | +US$3.54萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1588萬 | 3.05% |
157,723
+39,066
| +33% | +US$393萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$1521萬 | 2.92% |
175,284
+8,969
| +5% | +US$80.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1444萬 | 2.78% |
43,367
+264
| +0.6% | +US$8.48萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$982萬 | 1.89% |
133,208
-975
| -0.7% | -US$7.44萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$941萬 | 1.81% |
81,230
+2,720
| +3% | +US$30.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$829萬 | 1.59% |
83,119
+9,343
| +13% | +US$94.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$770萬 | 1.48% |
15,017
+785
| +6% | +US$36.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$732萬 | 1.41% |
299,517
-4,218
| -1% | -US$10.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1億
| US$622萬 | 1.19% |
73,042
+339
| +0.5% | +US$2.86萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$395萬 | 0.76% |
38,317
-1,531
| -4% | -US$16.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$342萬 | 0.66% |
20,513
-1,459
| -7% | -US$24.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$332萬 | 0.64% |
63,861
-5,437
| -8% | -US$29.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Affirm
AFRM
US$250億
| US$250萬 | 0.48% |
36,129
+1,561
| +5% | +US$11.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$242萬 | 0.46% |
9,125
+40
| +0.4% | +US$1.06萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$217萬 | 0.42% |
31,179
-199
| -0.6% | -US$1.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
AIS
SWM
CFA
VP
LCWP
CFG
MWM
WS
Integris Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integris Wealth Management持有140個部位，價值US$5.2億，較前一季的US$4.95億增加5.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Integris Wealth Management在2026年第3季投入US$3108萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是ExxonMobil：共7,647股，價值US$124萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的83%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF，估計減持了US$29.6萬。
- Integris Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進7,647股，價值US$124萬。
- Integris Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$485萬。
- Integris Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF，估計減持了US$29.6萬。
- 在2026年第3季，Integris Wealth Management的投資組合規模為US$5.2億，前十大持股占66%。
- Integris Wealth Management在2026年第3季新增了9個部位，並平倉0個部位。
- Integris Wealth Management的投資組合價值較前一季上升5.1%，達到US$5.2億。
根據Integris Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。