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Next Level Private 投資組合持股
AUM
US$5.11億
週轉率
12.37%
1年估算報酬率
30.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.57%
1年估算報酬率
+30.94%
3年估算報酬率
+92.43%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.11億
AUM 成長
+US$6780萬
(+15%)
資金流向
+US$1014萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.42%
持股
186
新
11
增持
83
減碼
67
已平倉
12
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$289萬 |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$185萬 |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$160萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$153萬 |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$120萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$112萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$82.7萬 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$46.7萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$39萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.65% |
| 2 | 科技 | 10.35% |
| 3 | 工業 | 9.93% |
| 4 | 金融 | 7.99% |
| 5 | 通訊服務 | 3.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3億
| US$4369萬 | 8.56% |
370,112
+16,280
| +5% | +US$185萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$3122萬 | 6.12% |
234,279
+11,538
| +5% | +US$146萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$3069萬 | 6.01% |
378,597
+16,042
| +4% | +US$121萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
4
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$12.8億
| US$2595萬 | 5.08% |
461,878
+26,720
| +6% | +US$147萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2573萬 | 5.04% |
88,915
-629
| -0.7% | -US$18萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$2032萬 | 3.98% |
54,379
-6
| -0% | -US$1,878 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1899萬 | 3.72% |
58,008
+342
| +0.6% | +US$10.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1490萬 | 2.92% |
12,685
-80
| -0.6% | -US$8.17萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
US$2.12億
| US$1281萬 | 2.51% |
268,851
+62,583
| +30% | +US$289萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$19.3億
| US$1268萬 | 2.48% |
439,360
+43,892
| +11% | +US$128萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$1222萬 | 2.39% |
251,170
-647
| -0.3% | -US$3.23萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1173萬 | 2.3% |
15,705
-248
| -2% | -US$18萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1097萬 | 2.15% |
67,911
+10,885
| +19% | +US$153萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$972萬 | 1.9% |
27,523
-3,146
| -10% | -US$112萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
US$9.42億
| US$909萬 | 1.78% |
254,563
+15,727
| +7% | +US$56.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$781萬 | 1.53% |
62,887
-2,925
| -4% | -US$35.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
17
Boeing
BA
US$1503億
| US$771萬 | 1.51% |
35,614
+352
| +1% | +US$7.83萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$671萬 | 1.32% |
122,896
-1,596
| -1% | -US$8.36萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
19
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.9億
| US$662萬 | 1.3% |
195,796
+48,336
| +33% | +US$160萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
IBM
IBM
US$2187億
| US$650萬 | 1.27% |
23,118
+156
| +0.7% | +US$3.93萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$554萬 | 1.09% |
26,523
+130
| +0.5% | +US$2.57萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$541萬 | 1.06% |
39,564
-886
| -2% | -US$13.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$502萬 | 0.98% |
13,454
+12
| +0.1% | +US$4,855 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$486萬 | 0.95% |
13,587
-31
| -0.2% | -US$1.12萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Carlisle Companies
CSL
US$133億
| US$446萬 | 0.87% |
12,303
+38
| +0.3% | +US$1.33萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
MVP
MPPLM
WCP
SSC
RS
AG
AWM
MC
Next Level Private的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Next Level Private持有186個部位，價值US$5.11億，較前一季的US$4.43億增加15%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Next Level Private的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加83檔、減碼67檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Wolfspeed：共9,003股，價值US$43.4萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$120萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的59%上升，其次為科技和工業。
- Next Level Private在2026年第2季最大筆買進的是Wolfspeed：共買進9,003股，價值US$43.4萬。
- Next Level Private在2026年第2季增持Putnam Focused Large Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$289萬。
- Next Level Private在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$120萬。
- Next Level Private於2026年第2季完全出清JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計賣出金額為US$82.7萬。
- 在2026年第2季，Next Level Private的投資組合規模為US$5.11億，前十大持股占46%。
- Next Level Private在2026年第2季新增了11個部位，並平倉12個部位。
- Next Level Private的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.11億。
根據Next Level Private的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。