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Next Level Private 投資組合持股
AUM
US$5.2億
週轉率
9.47%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.21%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
+95.92%
5年估算報酬率
+111.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.2億
AUM 成長
+US$929萬
(+1.8%)
資金流向
+US$2339萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.14%
持股
190
新
16
增持
121
減碼
24
已平倉
2
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$287萬 |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$166萬 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$155萬 |
| 4 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$130萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$87萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$23.8萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$20.3萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$19.3萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.86% |
| 2 | 資訊科技 | 11.49% |
| 3 | 工業 | 8.25% |
| 4 | 金融 | 7.79% |
| 5 | 通訊服務 | 3.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
IBM
IBM
US$2279億
| US$428萬 | 0.82% |
19,455
-3,663
| -16% | -US$87萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
27
Carlisle Companies
CSL
US$135億
| US$398萬 | 0.77% |
12,345
+42
| +0.3% | +US$1.46萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
28
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$4.5億
| US$390萬 | 0.75% |
80,971
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
29
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.4億
| US$385萬 | 0.74% |
114,168
+17,863
| +19% | +US$61.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
30
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.91億
| US$369萬 | 0.71% |
192,008
+1,813
| +1% | +US$3.61萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$367萬 | 0.71% |
14,728
+1,137
| +8% | +US$28.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
32
Blackstone
BX
US$880億
| US$353萬 | 0.68% |
31,454
-395
| -1% | -US$5.17萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$343萬 | 0.66% |
9,772
+493
| +5% | +US$18.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
34
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.3億
| US$331萬 | 0.64% |
70,604
+288
| +0.4% | +US$1.43萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
35
Merck
MRK
US$3659億
| US$301萬 | 0.58% |
20,716
+141
| +0.7% | +US$1.95萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
36
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
US$9164萬
| US$289萬 | 0.56% |
137,672
+26,032
| +23% | +US$57萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
37
AT&T
T
US$1605億
| US$288萬 | 0.55% |
117,978
+1,862
| +2% | +US$4.49萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$285萬 | 0.55% |
5,718
+65
| +1% | +US$3.28萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
39
Altria Group
MO
US$1246億
| US$284萬 | 0.55% |
42,130
+430
| +1% | +US$2.99萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$276萬 | 0.53% |
12,793
-103
| -0.8% | -US$2.29萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729億
| US$276萬 | 0.53% |
4,507
+71
| +2% | +US$3.65萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$269萬 | 0.52% |
11,782
+3,287
| +39% | +US$70.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
43
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518億
| US$266萬 | 0.51% |
49,827
+155
| +0.3% | +US$8,787 |
2022 Q3
16個季度
|
|
44
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774億
| US$243萬 | 0.47% |
17,061
+93
| +0.5% | +US$1.29萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
45
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$80.1億
| US$235萬 | 0.45% |
39,051
+18
| +0% | +US$1,064 |
2021 Q4
19個季度
|
|
46
Applied Materials
AMAT
US$3214億
| US$232萬 | 0.45% |
4,528
+44
| +1% | +US$2.23萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
47
Ford
F
US$484億
| US$229萬 | 0.44% |
189,881
+899
| +0.5% | +US$1.25萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$225萬 | 0.43% |
24,990
+3
| +0% | +US$263 |
2023 Q2
13個季度
|
|
49
Dow Inc
DOW
US$222億
| US$223萬 | 0.43% |
81,015
+214
| +0.3% | +US$6,371 |
2023 Q2
13個季度
|
|
50
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843億
| US$223萬 | 0.43% |
8,979
+7
| +0.1% | +US$1,770 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
SWM
VP
CFG
AIS
WS
GS
PDIP
LCWP
Next Level Private的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Next Level Private持有190個部位，價值US$5.2億，較前一季的US$5.11億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Next Level Private在2026年第3季投入US$2339萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼121個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共14,028股，價值US$63.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的60%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是IBM，估計減持了US$87萬。
- Next Level Private在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共買進14,028股，價值US$63.1萬。
- Next Level Private在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$287萬。
- Next Level Private在2026年第3季最大幅度減持的標的是IBM，估計減持了US$87萬。
- Next Level Private於2026年第3季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$23.8萬。
- 在2026年第3季，Next Level Private的投資組合規模為US$5.2億，前十大持股占45%。
- Next Level Private在2026年第3季新增了16個部位，並平倉2個部位。
- Next Level Private的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$5.2億。
根據Next Level Private的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。