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Next Level Private 投資組合持股
AUM
US$5.2億
週轉率
9.47%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.21%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
+95.92%
5年估算報酬率
+111.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.2億
AUM 成長
+US$929萬
(+1.8%)
資金流向
+US$2339萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.14%
持股
190
新
16
增持
121
減碼
24
已平倉
2
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$287萬 |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$166萬 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$155萬 |
| 4 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$130萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$87萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$23.8萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$20.3萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$19.3萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.86% |
| 2 | 資訊科技 | 11.49% |
| 3 | 工業 | 8.25% |
| 4 | 金融 | 7.79% |
| 5 | 通訊服務 | 3.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FT Vest High Yield & Target Income ETF
HYTI
US$9247萬
| US$104萬 | 0.2% |
56,415
+5,851
| +12% | +US$11.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
77
Verizon
VZ
US$1878億
| US$103萬 | 0.2% |
22,477
+499
| +2% | +US$2.35萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
78
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
US$18.3億
| US$101萬 | 0.19% |
22,142
-170
| -0.8% | -US$7,909 |
2025 Q3
4個季度
|
|
79
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.06億
| US$100萬 | 0.19% |
8,534
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
80
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$99.1萬 | 0.19% |
13,775
-113
| -0.8% | -US$8,527 |
2023 Q2
13個季度
|
|
81
Citigroup
C
US$2055億
| US$98.5萬 | 0.19% |
7,606
+6
| +0.1% | +US$808 |
2023 Q2
13個季度
|
|
82
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$96.5萬 | 0.19% |
1,190
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
83
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.2億
| US$95.1萬 | 0.18% |
15,580
+7
| +0% | +US$430 |
2026 Q1
2個季度
|
|
84
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$94.5萬 | 0.18% |
2,271
+3
| +0.1% | +US$1,247 |
2023 Q2
13個季度
|
|
85
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$93.8萬 | 0.18% |
811
+86
| +12% | +US$10.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
86
Seagate
STX
US$1460億
| US$93.3萬 | 0.18% |
1,012
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
87
Principal International Equity ETF
PIEQ
US$13.2億
| US$91.4萬 | 0.18% |
25,389
-42
| -0.2% | -US$1,529 |
2025 Q4
3個季度
|
|
88
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.6億
| US$90.1萬 | 0.17% |
17,998
+8,577
| +91% | +US$43.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
89
Marathon Petroleum
MPC
US$1290億
| US$86.6萬 | 0.17% |
2,190
+5
| +0.2% | +US$1,729 |
2024 Q1
10個季度
|
|
90
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571億
| US$84.8萬 | 0.16% |
7,946
+23
| +0.3% | +US$2,545 |
2023 Q2
13個季度
|
|
91
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.9億
| US$83萬 | 0.16% |
14,870
+384
| +3% | +US$2.14萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
92
iShares US Technology ETF
IYW
US$242億
| US$82.4萬 | 0.16% |
3,111
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
93
Corpay
CPAY
US$272億
| US$81.6萬 | 0.16% |
2,099
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
94
Targa Resources
TRGP
US$621億
| US$80.5萬 | 0.15% |
2,978
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
95
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$244億
| US$79.1萬 | 0.15% |
4,045
+21
| +0.5% | +US$4,295 |
2023 Q2
13個季度
|
|
96
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.3億
| US$77.9萬 | 0.15% |
15,592
+418
| +3% | +US$2.03萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
97
Deere & Co
DE
US$1735億
| US$76.2萬 | 0.15% |
1,135
+38
| +3% | +US$2.42萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
98
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$75.3萬 | 0.14% |
6,994
-6
| -0.1% | -US$676 |
2023 Q2
13個季度
|
|
99
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1億
| US$75.2萬 | 0.14% |
13,673
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
100
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
US$4007萬
| US$73.7萬 | 0.14% |
18,365
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
AIS
CH
Next Level Private的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Next Level Private持有190個部位，價值US$5.2億，較前一季的US$5.11億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Next Level Private在2026年第3季投入US$2339萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼121個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共14,028股，價值US$63.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的60%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是IBM，估計減持了US$87萬。
- Next Level Private在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共買進14,028股，價值US$63.1萬。
- Next Level Private在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$287萬。
- Next Level Private在2026年第3季最大幅度減持的標的是IBM，估計減持了US$87萬。
- Next Level Private於2026年第3季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$23.8萬。
- 在2026年第3季，Next Level Private的投資組合規模為US$5.2億，前十大持股占45%。
- Next Level Private在2026年第3季新增了16個部位，並平倉2個部位。
- Next Level Private的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$5.2億。
根據Next Level Private的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。