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Next Level Private Portfolio-Positionen

AUM 511 Mio. $ Umschlag 12,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
511 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,42 %
Position
186
Neu
11
Aufgestockt
83
Reduziert
67
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGRO-Symbol
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
+2,89 Mio. $
2
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,85 Mio. $
3
BALI-Symbol
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
+1,6 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,53 Mio. $
5
DUSA-Symbol
Davis Select US Equity ETF
DUSA
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,2 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,12 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+827.269 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+467.243 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+389.676 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,65 %
2 Technologie 10,35 %
3 Industrie 9,93 %
4 Finanzwesen 7,99 %
5 Kommunikationsdienste 3,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVX-Symbol
76
Chevron
CVX
441 Mrd. $
980.768 $ 0,19 %
5.917
+20
+0,3 % +3.723 $
2023 Q2
12 Quartale
DBJP-Symbol
77
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
695 Mio. $
979.597 $ 0,19 %
8.534
+42
+0,5 % +4.606 $
2023 Q2
12 Quartale
STX-Symbol
78
Seagate
STX
145 Mrd. $
976.580 $ 0,19 %
1.012
-8
-0,8 % -6.103 $
2025 Q3
3 Quartale
SAR-Symbol
79
Saratoga Investment
SAR
238 Mio. $
971.087 $ 0,19 %
43.527
– –
2022 Q3
15 Quartale
HYTI-Symbol
80
FT Vest High Yield & Target Income ETF
HYTI
92,6 Mio. $
966.430 $ 0,19 %
50.564
+9.140
+22 % +175.876 $
2025 Q4
2 Quartale
IDMO-Symbol
81
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
938.887 $ 0,18 %
15.573
-161
-1 % -9.558 $
2026 Q1
1 Quartal
VZ-Symbol
82
Verizon
VZ
186 Mrd. $
930.532 $ 0,18 %
21.978
+944
+4 % +44.285 $
2021 Q4
18 Quartale
IWB-Symbol
83
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
928.576 $ 0,18 %
2.268
+3
+0,1 % +1.189 $
2023 Q2
12 Quartale
PIEQ-Symbol
84
Principal International Equity ETF
PIEQ
1,32 Mrd. $
912.719 $ 0,18 %
25.431
-11
-0 % -389 $
2025 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
85
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
874.103 $ 0,17 %
7.923
-32
-0,4 % -3.366 $
2023 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
86
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
869.177 $ 0,17 %
725
-16
-2 % -16.348 $
2023 Q2
12 Quartale
META-Symbol
87
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
839.142 $ 0,16 %
1.490
-65
-4 % -39.746 $
2024 Q1
9 Quartale
CSCO-Symbol
88
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
822.220 $ 0,16 %
7.000
+224
+3 % +23.426 $
2023 Q2
12 Quartale
GPIX-Symbol
89
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
805.015 $ 0,16 %
14.486
-802
-5 % -43.469 $
2025 Q1
5 Quartale
TRGP-Symbol
90
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
798.521 $ 0,16 %
2.978
+24
+0,8 % +6.167 $
2023 Q2
12 Quartale
VOE-Symbol
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
795.102 $ 0,16 %
4.024
– –
2023 Q2
12 Quartale
IYW-Symbol
92
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
784.566 $ 0,15 %
3.111
-332
-10 % -76.258 $
2024 Q1
9 Quartale
BST-Symbol
93
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,64 Mrd. $
769.460 $ 0,15 %
15.174
+106
+0,7 % +4.729 $
2022 Q3
15 Quartale
SEMI-Symbol
94
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
40,9 Mio. $
745.221 $ 0,15 %
18.365
– –
2023 Q1
13 Quartale
CAIE-Symbol
95
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
741.023 $ 0,15 %
27.233
+4.454
+20 % +119.918 $
2025 Q4
2 Quartale
EPP-Symbol
96
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
728.207 $ 0,14 %
13.673
+119
+0,9 % +6.534 $
2022 Q4
14 Quartale
ITOT-Symbol
97
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
726.502 $ 0,14 %
4.423
+12
+0,3 % +1.905 $
2024 Q3
7 Quartale
GS-Symbol
98
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
725.679 $ 0,14 %
718
-10
-1 % -9.749 $
2023 Q4
10 Quartale
GLW-Symbol
99
Corning
GLW
114 Mrd. $
721.658 $ 0,14 %
2.825
-5
-0,2 % -910 $
2026 Q1
1 Quartal
BNY-Symbol
100
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
704.080 $ 0,14 %
4.869
+22
+0,5 % +3.008 $
2023 Q4
10 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

MVP
Medina Value Partners Los Angeles, California 510 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPPLM
Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) Wausau, Wisconsin 510 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCP
Welch Capital Partners Harrison, New York 510 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSC
Spruce Street Capital New York 510 Mio. $ AUM
RS
Retirement Solution Redmond, Washington 511 Mio. $ AUM 22,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
Alibaba Group Causeway Bay, Hong Kong 509 Mio. $ AUM 25,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aries Wealth Management Portland, Maine 509 Mio. $ AUM 25,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Magnitude Capital New York 512 Mio. $ AUM 56,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Next Level Private 186 Positionen im Wert von 511 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Next Level Private für Q2 2026 weist 11 neu, 83 erhöht, 67 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wolfspeed: 9.003 Aktien im Wert von 434.395 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Next Level Private im Q2 2026 war Wolfspeed: 9.003 Aktien im Wert von 434.395 $.
  • Next Level Private hat seine Position in Putnam Focused Large Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Private im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Next Level Private hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 827.269 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Private machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 511 Mio. $ aus.
  • Next Level Private eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 511 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Private für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .