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Next Level Private Portfolio-Positionen

AUM 511 Mio. $ Umschlag 12,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
511 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,42 %
Position
186
Neu
11
Aufgestockt
83
Reduziert
67
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGRO-Symbol
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
+2,89 Mio. $
2
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,85 Mio. $
3
BALI-Symbol
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
+1,6 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,53 Mio. $
5
DUSA-Symbol
Davis Select US Equity ETF
DUSA
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,2 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,12 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+827.269 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+467.243 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+389.676 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,65 %
2 Technologie 10,35 %
3 Industrie 9,93 %
4 Finanzwesen 7,99 %
5 Kommunikationsdienste 3,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
51
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,42 %
24.987
+3
+0 % +252 $
2023 Q2
12 Quartale
HSY-Symbol
52
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,42 %
12.251
-3
-0 % -566 $
2022 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,42 %
26.586
-94
-0,4 % -7.287 $
2021 Q4
18 Quartale
VONG-Symbol
54
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,39 %
15.742
-650
-4 % -80.660 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
55
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,35 %
4.795
-188
-4 % -67.221 $
2021 Q4
18 Quartale
THQ-Symbol
56
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
743 Mio. $
1,74 Mio. $ 0,34 %
93.047
+7.864
+9 % +143.528 $
2022 Q3
15 Quartale
BAC-Symbol
57
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,33 %
29.987
-1
-0 % -53 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
58
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,33 %
8.495
-288
-3 % -59.214 $
2023 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
59
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,33 %
69.305
-17.862
-20 % -467.243 $
2021 Q4
18 Quartale
COWZ-Symbol
60
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,31 %
25.263
+43
+0,2 % +2.716 $
2022 Q4
14 Quartale
AXP-Symbol
61
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,29 %
4.342
+87
+2 % +27.855 $
2023 Q2
12 Quartale
RDVI-Symbol
62
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,29 %
49.650
+1.976
+4 % +54.563 $
2024 Q2
8 Quartale
XAGG-Symbol
63
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
1,36 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,28 %
28.268
-1.389
-5 % -69.652 $
2026 Q1
1 Quartal
SHEL-Symbol
64
Shell
SHEL
303 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,26 %
17.116
-375
-2 % -32.371 $
2022 Q1
17 Quartale
CAT-Symbol
65
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,25 %
1.190
-258
-18 % -226.646 $
2023 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
66
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,25 %
4.932
+164
+3 % +38.222 $
2023 Q4
10 Quartale
CII-Symbol
67
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,02 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,24 %
46.181
+440
+1 % +10.663 $
2022 Q3
15 Quartale
SDVD-Symbol
68
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
897 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,24 %
52.221
+2.402
+5 % +54.307 $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
69
Visa
V
756 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,23 %
3.457
-45
-1 % -14.447 $
2024 Q1
9 Quartale
DVY-Symbol
70
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,23 %
7.572
-12
-0,2 % -1.847 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
71
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,22 %
4.398
+168
+4 % +36.145 $
2023 Q2
12 Quartale
IJH-Symbol
72
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,21 %
13.888
+131
+1 % +9.612 $
2023 Q2
12 Quartale
C-Symbol
73
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,21 %
7.600
+50
+0,7 % +6.509 $
2023 Q2
12 Quartale
DEM-Symbol
74
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,2 %
19.145
+254
+1 % +13.568 $
2022 Q3
15 Quartale
ILOW-Symbol
75
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
1,83 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,2 %
22.312
-425
-2 % -19.021 $
2025 Q3
3 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

MVP
Medina Value Partners Los Angeles, California 510 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPPLM
Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) Wausau, Wisconsin 510 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCP
Welch Capital Partners Harrison, New York 510 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSC
Spruce Street Capital New York 510 Mio. $ AUM
RS
Retirement Solution Redmond, Washington 511 Mio. $ AUM 22,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
Alibaba Group Causeway Bay, Hong Kong 509 Mio. $ AUM 25,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aries Wealth Management Portland, Maine 509 Mio. $ AUM 25,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Magnitude Capital New York 512 Mio. $ AUM 56,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Next Level Private 186 Positionen im Wert von 511 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Next Level Private für Q2 2026 weist 11 neu, 83 erhöht, 67 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wolfspeed: 9.003 Aktien im Wert von 434.395 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Next Level Private im Q2 2026 war Wolfspeed: 9.003 Aktien im Wert von 434.395 $.
  • Next Level Private hat seine Position in Putnam Focused Large Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Private im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Next Level Private hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 827.269 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Private machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 511 Mio. $ aus.
  • Next Level Private eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 511 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Private für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .