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Next Level Private Posiciones de la cartera
AUM
USD 511 M
Rotación
12.37%
Rendimiento estimado a 1 año
30.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 511 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.42%
Posición
186
Nuevas
11
Aumentadas
83
Reducidas
67
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 827 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 467 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 390 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.65% |
| 2 | Tecnología | 10.35% |
| 3 | Industriales | 9.93% |
| 4 | Finanzas | 7.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.15 M | 0.42% |
24,987
+3
| +0% | +USD 252 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
52
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 2.15 M | 0.42% |
12,251
-3
| -0% | -USD 566 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.14 M | 0.42% |
26,586
-94
| -0.4% | -USD 7.29 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
54
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 2.01 M | 0.39% |
15,742
-650
| -4% | -USD 80.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.77 M | 0.35% |
4,795
-188
| -4% | -USD 67.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
56
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
USD 743 M
| USD 1.74 M | 0.34% |
93,047
+7,864
| +9% | +USD 144 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
57
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.71 M | 0.33% |
29,987
-1
| -0% | -USD 53 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.7 M | 0.33% |
8,495
-288
| -3% | -USD 59.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
59
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.67 M | 0.33% |
69,305
-17,862
| -20% | -USD 467 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
60
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 1.57 M | 0.31% |
25,263
+43
| +0.2% | +USD 2.72 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
61
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.47 M | 0.29% |
4,342
+87
| +2% | +USD 27.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
62
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 1.46 M | 0.29% |
49,650
+1,976
| +4% | +USD 54.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
63
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
USD 1363 M
| USD 1.41 M | 0.28% |
28,268
-1,389
| -5% | -USD 69.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 1.33 M | 0.26% |
17,116
-375
| -2% | -USD 32.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
65
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.27 M | 0.25% |
1,190
-258
| -18% | -USD 227 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.25 M | 0.25% |
4,932
+164
| +3% | +USD 38.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
USD 1020 M
| USD 1.21 M | 0.24% |
46,181
+440
| +1% | +USD 10.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
68
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
USD 897 M
| USD 1.21 M | 0.24% |
52,221
+2,402
| +5% | +USD 54.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
69
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.19 M | 0.23% |
3,457
-45
| -1% | -USD 14.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
70
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.18 M | 0.23% |
7,572
-12
| -0.2% | -USD 1.85 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.11 M | 0.22% |
4,398
+168
| +4% | +USD 36.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
72
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.07 M | 0.21% |
13,888
+131
| +1% | +USD 9.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
73
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.06 M | 0.21% |
7,600
+50
| +0.7% | +USD 6.51 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
74
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 1.03 M | 0.2% |
19,145
+254
| +1% | +USD 13.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
75
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
USD 1830 M
| USD 1.01 M | 0.2% |
22,312
-425
| -2% | -USD 19 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MVP
MPPLM
WCP
SSC
RS
AG
AWM
MC
Revisión del portafolio de Next Level Private en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Next Level Private mantenía 186 posiciones por un valor de USD 511 M, un aumento de 15% frente a los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Next Level Private muestra 11 nuevos, Aumentaron 83, 67 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wolfspeed: 9,003 acciones con un valor de USD 434 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 1.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Next Level Private en T2 2026 fue Wolfspeed: 9,003 acciones por un valor de USD 434 k.
- Next Level Private fue quien más aumentó su posición en Putnam Focused Large Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.89 M.
- La mayor reducción de Next Level Private durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Next Level Private cerró por completo su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 827 k.
- Las diez principales posiciones de Next Level Private representan 46% de su cartera de USD 511 M en T2 2026.
- Next Level Private abrió 11 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Private aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 511 M.
Según el Informe 13F de Next Level Private correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.