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Next Level Private Posiciones de la cartera
AUM
USD 511 M
Rotación
12.37%
Rendimiento estimado a 1 año
30.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 511 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.42%
Posición
186
Nuevas
11
Aumentadas
83
Reducidas
67
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 827 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 467 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 390 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.65% |
| 2 | Tecnología | 10.35% |
| 3 | Industriales | 9.93% |
| 4 | Finanzas | 7.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 981 k | 0.19% |
5,917
+20
| +0.3% | +USD 3.72 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
77
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
USD 720 M
| USD 980 k | 0.19% |
8,534
+42
| +0.5% | +USD 4.61 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
78
Seagate
STX
USD 150 mil M
| USD 977 k | 0.19% |
1,012
-8
| -0.8% | -USD 6.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Saratoga Investment
SAR
USD 237 M
| USD 971 k | 0.19% |
43,527
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
80
FT Vest High Yield & Target Income ETF
HYTI
USD 92.8 M
| USD 966 k | 0.19% |
50,564
+9,140
| +22% | +USD 176 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4188 M
| USD 939 k | 0.18% |
15,573
-161
| -1% | -USD 9.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Verizon
VZ
USD 184 mil M
| USD 931 k | 0.18% |
21,978
+944
| +4% | +USD 44.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
83
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.8 mil M
| USD 929 k | 0.18% |
2,268
+3
| +0.1% | +USD 1.19 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
84
Principal International Equity ETF
PIEQ
USD 1325 M
| USD 913 k | 0.18% |
25,431
-11
| -0% | -USD 389 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.5 mil M
| USD 874 k | 0.17% |
7,923
-32
| -0.4% | -USD 3.37 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
86
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 869 k | 0.17% |
725
-16
| -2% | -USD 16.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
87
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 839 k | 0.16% |
1,490
-65
| -4% | -USD 39.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
Cisco
CSCO
USD 429 mil M
| USD 822 k | 0.16% |
7,000
+224
| +3% | +USD 23.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
89
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6111 M
| USD 805 k | 0.16% |
14,486
-802
| -5% | -USD 43.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
Targa Resources
TRGP
USD 63.3 mil M
| USD 799 k | 0.16% |
2,978
+24
| +0.8% | +USD 6.17 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 23.9 mil M
| USD 795 k | 0.16% |
4,024
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
92
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 785 k | 0.15% |
3,111
-332
| -10% | -USD 76.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
93
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1676 M
| USD 769 k | 0.15% |
15,174
+106
| +0.7% | +USD 4.73 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
94
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
USD 41.8 M
| USD 745 k | 0.15% |
18,365
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
95
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1284 M
| USD 741 k | 0.15% |
27,233
+4,454
| +20% | +USD 120 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2215 M
| USD 728 k | 0.14% |
13,673
+119
| +0.9% | +USD 6.53 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.5 mil M
| USD 727 k | 0.14% |
4,423
+12
| +0.3% | +USD 1.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
98
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 726 k | 0.14% |
718
-10
| -1% | -USD 9.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
99
Corning
GLW
USD 118 mil M
| USD 722 k | 0.14% |
2,825
-5
| -0.2% | -USD 910 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.4 mil M
| USD 704 k | 0.14% |
4,869
+22
| +0.5% | +USD 3.01 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
MVP
MPPLM
WCP
SSC
RS
AG
AWM
MC
Revisión del portafolio de Next Level Private en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Next Level Private mantenía 186 posiciones por un valor de USD 511 M, un aumento de 15% frente a los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Next Level Private muestra 11 nuevos, Aumentaron 83, 67 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wolfspeed: 9,003 acciones con un valor de USD 434 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 1.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Next Level Private en T2 2026 fue Wolfspeed: 9,003 acciones por un valor de USD 434 k.
- Next Level Private fue quien más aumentó su posición en Putnam Focused Large Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.89 M.
- La mayor reducción de Next Level Private durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Next Level Private cerró por completo su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 827 k.
- Las diez principales posiciones de Next Level Private representan 46% de su cartera de USD 511 M en T2 2026.
- Next Level Private abrió 11 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Private aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 511 M.
Según el Informe 13F de Next Level Private correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.