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Next Level Private Posiciones de la cartera
AUM
USD 520 M
Rotación
9.47%
Rendimiento estimado a 1 año
19.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 520 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.29 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 23.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.14%
Posición
190
Nuevas
16
Aumentadas
121
Reducidas
24
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 870 k |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 238 k |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 203 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 193 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 96.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.86% |
| 2 | Tecnología | 11.49% |
| 3 | Industriales | 8.25% |
| 4 | Finanzas | 7.79% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1519 M
| USD 427 k | 0.08% |
39,185
+499
| +1% | +USD 6.06 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
127
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.9 mil M
| USD 424 k | 0.08% |
8,055
+2,054
| +34% | +USD 109 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
128
First Trust RBA Deglobalization ETF
DGLO
USD 3.49 M
| USD 422 k | 0.08% |
18,876
+8,035
| +74% | +USD 191 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
129
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 418 k | 0.08% |
1,808
-19
| -1% | -USD 4.64 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
130
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1736 M
| USD 406 k | 0.08% |
7,322
+2
| +0% | +USD 114 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
131
Wells Fargo
WFC
USD 245 mil M
| USD 395 k | 0.08% |
4,939
+882
| +22% | +USD 76.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
132
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 393 k | 0.08% |
2,556
-269
| -10% | -USD 42.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
133
Critical Metals Corp
CRML
USD 937 M
| USD 392 k | 0.08% |
53,955
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
134
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 381 k | 0.07% |
3,669
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
135
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 379 k | 0.07% |
1,989
+38
| +2% | +USD 7.18 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
136
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.5 mil M
| USD 364 k | 0.07% |
1,034
+3
| +0.3% | +USD 1.05 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
137
Palo Alto Networks
PANW
USD 279 mil M
| USD 361 k | 0.07% |
909
+305
| +50% | +USD 109 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
Quanta Services
PWR
USD 89.4 mil M
| USD 357 k | 0.07% |
555
+55
| +11% | +USD 35.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
139
PACCAR
PCAR
USD 57.7 mil M
| USD 345 k | 0.07% |
3,146
+9
| +0.3% | +USD 1.13 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
140
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.3 mil M
| USD 326 k | 0.06% |
1,000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
141
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 314 k | 0.06% |
3,102
+25
| +0.8% | +USD 2.62 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
142
Icahn Enterprises
IEP
USD 4536 M
| USD 311 k | 0.06% |
46,137
+6,107
| +15% | +USD 44 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
Howmet Aerospace
HWM
USD 83.4 mil M
| USD 311 k | 0.06% |
1,374
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
144
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 309 k | 0.06% |
872
+54
| +7% | +USD 19.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
145
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3496 M
| USD 309 k | 0.06% |
6,619
+44
| +0.7% | +USD 2.09 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
146
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 304 k | 0.06% |
1,305
+5
| +0.4% | +USD 1.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
147
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 300 k | 0.06% |
+1,177
| Nuevas | +USD 269 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 299 k | 0.06% |
3,783
+36
| +1% | +USD 2.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
149
Wolfspeed
WOLF
USD 1253 M
| USD 291 k | 0.06% |
10,347
+1,344
| +15% | +USD 38.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
Esquire Financial Holdings
ESQ
USD 1432 M
| USD 291 k | 0.06% |
2,500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SWM
VP
CFG
AIS
WS
GS
PDIP
LCWP
Revisión del portafolio de Next Level Private en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Next Level Private mantenía 190 posiciones por un valor de USD 520 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 511 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Next Level Private destinó USD 23.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 121 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 14,028 acciones con un valor de USD 631 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 870 k.
- La mayor compra de Next Level Private en T3 2026 fue Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 14,028 acciones por un valor de USD 631 k.
- Next Level Private fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.87 M.
- La mayor reducción de Next Level Private durante T3 2026 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 870 k.
- Next Level Private cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 238 k.
- Las diez principales posiciones de Next Level Private representan 45% de su cartera de USD 520 M en T3 2026.
- Next Level Private abrió 16 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Private aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 520 M.
Según el Informe 13F de Next Level Private correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.