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NLP
Next Level Private Ativos da carteira
AUM
US$ 520 mi
Giro
9,47%
Retorno est. (1 ano)
19,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,21%
Retorno est. (1 ano)
+19,06%
Retorno est. (3 anos)
+95,92%
Retorno est. (5 anos)
+111,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 520 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,29 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 23,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,14%
Posição
190
Nova
16
Aumentada
121
Reduzida
24
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 870 mil |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 238 mil |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 203 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 193 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 96,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,86% |
| 2 | Tecnologia | 11,49% |
| 3 | Bens industriais | 8,25% |
| 4 | Financeiro | 7,79% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,52 bi
| US$ 427 mil | 0,08% |
39.185
+499
| +1% | +US$ 6,06 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
127
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,9 bi
| US$ 424 mil | 0,08% |
8.055
+2.054
| +34% | +US$ 109 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
128
First Trust RBA Deglobalization ETF
DGLO
US$ 3,49 mi
| US$ 422 mil | 0,08% |
18.876
+8.035
| +74% | +US$ 191 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
129
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
| US$ 418 mil | 0,08% |
1.808
-19
| -1% | -US$ 4,64 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
130
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 406 mil | 0,08% |
7.322
+2
| +0% | +US$ 114 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
131
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 395 mil | 0,08% |
4.939
+882
| +22% | +US$ 76,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
132
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 393 mil | 0,08% |
2.556
-269
| -10% | -US$ 42,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
133
Critical Metals Corp
CRML
US$ 940 mi
| US$ 392 mil | 0,08% |
53.955
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
134
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 381 mil | 0,07% |
3.669
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
135
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 379 mil | 0,07% |
1.989
+38
| +2% | +US$ 7,18 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
136
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 364 mil | 0,07% |
1.034
+3
| +0,3% | +US$ 1,05 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
137
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 361 mil | 0,07% |
909
+305
| +50% | +US$ 109 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
Quanta Services
PWR
US$ 89,6 bi
| US$ 357 mil | 0,07% |
555
+55
| +11% | +US$ 35,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
139
PACCAR
PCAR
US$ 57,9 bi
| US$ 345 mil | 0,07% |
3.146
+9
| +0,3% | +US$ 1,13 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
140
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23,6 bi
| US$ 326 mil | 0,06% |
1.000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
141
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 314 mil | 0,06% |
3.102
+25
| +0,8% | +US$ 2,62 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
142
Icahn Enterprises
IEP
US$ 4,56 bi
| US$ 311 mil | 0,06% |
46.137
+6.107
| +15% | +US$ 44 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
Howmet Aerospace
HWM
US$ 84,4 bi
| US$ 311 mil | 0,06% |
1.374
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
144
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 309 mil | 0,06% |
872
+54
| +7% | +US$ 19,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
145
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 309 mil | 0,06% |
6.619
+44
| +0,7% | +US$ 2,09 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
146
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 304 mil | 0,06% |
1.305
+5
| +0,4% | +US$ 1,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
147
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 300 mil | 0,06% |
+1.177
| Nova | +US$ 269 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 299 mil | 0,06% |
3.783
+36
| +1% | +US$ 2,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
149
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,24 bi
| US$ 291 mil | 0,06% |
10.347
+1.344
| +15% | +US$ 38,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$ 1,44 bi
| US$ 291 mil | 0,06% |
2.500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Next Level Private no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Next Level Private detinha 190 posições avaliadas em US$ 520 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 511 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Next Level Private alocou US$ 23,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 121 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 14.028 ações no valor de US$ 631 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em IBM, com um corte estimado de US$ 870 mil.
- A maior compra de Next Level Private no T3 2026 foi Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 14.028 ações no valor de US$ 631 mil.
- Next Level Private foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,87 mi.
- A maior redução de Next Level Private em T3 2026 foi em IBM, com um corte estimado de US$ 870 mil.
- Next Level Private encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 238 mil.
- As dez maiores posições de Next Level Private representam 45% de sua carteira de US$ 520 mi no T3 2026.
- Next Level Private abriu 16 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Next Level Private subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 520 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Private referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.