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Next Level Private Ativos da carteira
AUM
US$ 511 mi
Giro
12,37%
Retorno est. (1 ano)
30,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,57%
Retorno est. (1 ano)
+30,94%
Retorno est. (3 anos)
+92,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 511 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,8 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,42%
Posição
186
Nova
11
Aumentada
83
Reduzida
67
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 827 mil |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 467 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 390 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,65% |
| 2 | Tecnologia | 10,35% |
| 3 | Industriais | 9,93% |
| 4 | Financeiro | 7,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$ 441 mi
| – | – |
-5.794
| Encerrada | -US$ 243 mil | – |
|
|
177
Honeywell
HON
US$ 66,6 bi
| – | – |
-1.724
| Encerrada | -US$ 390 mil | – |
|
178
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,1 bi
| – | – |
-7.705
| Encerrada | -US$ 356 mil | – |
|
|
179
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| – | – |
-14.595
| Encerrada | -US$ 827 mil | – |
|
180
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| – | – |
-367
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
181
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| – | – |
-646
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
182
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1 bi
| – | – |
-25.721
| Encerrada | -US$ 291 mil | – |
|
183
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| – | – |
-1.385
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
184
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| – | – |
-1.177
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
185
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February
CPSF
US$ 34,7 mi
| – | – |
-9.655
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
186
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,5 bi
| – | – |
-5.157
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Next Level Private no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Next Level Private detinha 186 posições avaliadas em US$ 511 mi, alta de 15% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Next Level Private mostra 11 novas, 83 aumentaram, 67 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wolfspeed: 9.003 ações no valor de US$ 434 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 1,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Next Level Private no T2 2026 foi Wolfspeed: 9.003 ações no valor de US$ 434 mil.
- Next Level Private foi quem mais aumentou sua posição em Putnam Focused Large Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,89 mi.
- A maior redução de Next Level Private em T2 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Next Level Private encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 827 mil.
- As dez maiores posições de Next Level Private representam 46% de sua carteira de US$ 511 mi no T2 2026.
- Next Level Private abriu 11 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Next Level Private subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 511 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Private referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.