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AWM
Aries Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 509 mi
Giro
6,5%
Retorno est. (1 ano)
25,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,22%
Retorno est. (1 ano)
+25,6%
Retorno est. (3 anos)
+74,96%
Retorno est. (5 anos)
+92,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 509 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 11,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,32%
Posição
246
Nova
12
Aumentada
44
Reduzida
71
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,15 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 668 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 650 mil |
| 5 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$ 593 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 343 mil |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$ 339 mil |
| 3 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$ 323 mil |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 297 mil |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 230 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,39% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Industriais | 8,18% |
| 4 | Saúde | 6,11% |
| 5 | Financeiro | 5,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 25 mi | 4,91% |
86.337
-11
| -0% | -US$ 3,15 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 22,5 mi | 4,41% |
260.784
+7.722
| +3% | +US$ 650 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 21,8 mi | 4,27% |
209.435
+12.772
| +6% | +US$ 1,31 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 20,2 mi | 3,97% |
66.637
+1.113
| +2% | +US$ 319 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 19,8 mi | 3,89% |
26.501
+592
| +2% | +US$ 429 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 18,7 mi | 3,66% |
17.525
-65
| -0,4% | -US$ 57,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 15,7 mi | 3,09% |
195.021
+3.605
| +2% | +US$ 279 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 14,3 mi | 2,81% |
141.955
+51.255
| +57% | +US$ 5,15 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 13,9 mi | 2,72% |
202.496
+4.861
| +2% | +US$ 317 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,3 mi | 2,6% |
35.553
-274
| -0,8% | -US$ 111 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,7 mi | 2,3% |
32.741
-3
| -0% | -US$ 1,08 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,4 mi | 2,03% |
43.427
-180
| -0,4% | -US$ 45,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 10,3 mi | 2,03% |
47.348
+3.197
| +7% | +US$ 668 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,41 mi | 1,46% |
20.037
-59
| -0,3% | -US$ 21,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 7,38 mi | 1,45% |
48.515
-1.200
| -2% | -US$ 179 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 6,52 mi | 1,28% |
15.294
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,46 mi | 1,27% |
25.436
-50
| -0,2% | -US$ 11,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,17 mi | 1,21% |
10.960
-10
| -0,1% | -US$ 6,12 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 6,16 mi | 1,21% |
54.344
-15
| -0% | -US$ 1,86 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 2,06 bi
| US$ 6,01 mi | 1,18% |
215.564
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,69 mi | 1,12% |
17.372
-25
| -0,1% | -US$ 7,76 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,66 mi | 1,11% |
41.412
-100
| -0,2% | -US$ 15 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 5,51 mi | 1,08% |
67.145
+3.982
| +6% | +US$ 327 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 5,23 mi | 1,03% |
14.820
-128
| -0,9% | -US$ 41,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,21 mi | 1,02% |
14.130
+73
| +0,5% | +US$ 30,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Aries Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Aries Wealth Management detinha 246 posições avaliadas em US$ 509 mi, alta de 12% em relação a US$ 455 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Aries Wealth Management mostra 12 novas, 44 aumentaram, 71 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 1.533 ações no valor de US$ 339 mil. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 343 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Aries Wealth Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 1.533 ações no valor de US$ 339 mil.
- Aries Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,15 mi.
- A maior redução de Aries Wealth Management em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 343 mil.
- Aries Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Crown Castle no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de Aries Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 509 mi no T2 2026.
- Aries Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aries Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 509 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aries Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.