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AWM
Aries Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.09億
売買回転率
6.5%
推定1年リターン
25.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.22%
1年予想リターン
+25.6%
3年間の予想リターン
+74.96%
5年予想リターン
+92.15%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.09億
運用資産残高の伸び率
+$5446万
(+12%)
資金フロー
+$1159万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.32%
保有額
246
新規
12
買い増し
44
減少
71
解消
4
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$515万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$131万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$66.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$65万 |
| 5 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+$59.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$34.3万 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+$33.9万 |
| 3 |
TTM Technologies
TTMI
|
+$32.3万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$29.7万 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+$23万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.39% |
| 2 | 情報技術 | 12.6% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.18% |
| 4 | ヘルスケア | 6.11% |
| 5 | 金融 | 5.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2498万 | 4.91% |
86,337
-11
| -0% | -$3,146 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2246万 | 4.41% |
260,784
+7,722
| +3% | +$65万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $2176万 | 4.27% |
209,435
+12,772
| +6% | +$131万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2020万 | 3.97% |
66,637
+1,113
| +2% | +$31.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1979万 | 3.89% |
26,501
+592
| +2% | +$42.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1866万 | 3.66% |
17,525
-65
| -0.4% | -$5.71万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1571万 | 3.09% |
195,021
+3,605
| +2% | +$27.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1429万 | 2.81% |
141,955
+51,255
| +57% | +$515万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1385万 | 2.72% |
202,496
+4,861
| +2% | +$31.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1326万 | 2.6% |
35,553
-274
| -0.8% | -$11.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1170万 | 2.3% |
32,741
-3
| -0% | -$1,080 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1035万 | 2.03% |
43,427
-180
| -0.4% | -$4.52万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1032万 | 2.03% |
47,348
+3,197
| +7% | +$66.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $741万 | 1.46% |
20,037
-59
| -0.3% | -$2.11万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $738万 | 1.45% |
48,515
-1,200
| -2% | -$17.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $652万 | 1.28% |
15,294
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $646万 | 1.27% |
25,436
-50
| -0.2% | -$1.17万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $617万 | 1.21% |
10,960
-10
| -0.1% | -$6,115 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $616万 | 1.21% |
54,344
-15
| -0% | -$1,862 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$20.6億
| $601万 | 1.18% |
215,564
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $569万 | 1.12% |
17,372
-25
| -0.1% | -$7,764 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $566万 | 1.11% |
41,412
-100
| -0.2% | -$1.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $551万 | 1.08% |
67,145
+3,982
| +6% | +$32.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3089億
| $523万 | 1.03% |
14,820
-128
| -0.9% | -$4.16万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $521万 | 1.02% |
14,130
+73
| +0.5% | +$3.02万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
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Aries Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aries Wealth Managementは246銘柄を保有し、保有額は$5.09億でした。前四半期の$4.55億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Aries Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、44件増加しました、71件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は1,533株、評価額は$33.9万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$34.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Aries Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は1,533株、評価額は$33.9万でした。
- Aries Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$515万でした。
- Aries Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$34.3万相当を減らしました。
- Aries Wealth Managementは2026年第2四半期にCrown Castleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aries Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.09億のポートフォリオの36%を占めています。
- Aries Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Aries Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5.09億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のAries Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。