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EGA
E&G Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.19億
売買回転率
6.64%
推定1年リターン
22.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.68%
1年予想リターン
+22.41%
3年間の予想リターン
+97.73%
5年予想リターン
+102.67%
10年間の推定リターン
+263.02%
AUM
$5.19億
運用資産残高の伸び率
+$155万
(+0.3%)
資金フロー
+$438万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.73%
保有額
256
新規
13
買い増し
60
減少
97
解消
4
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$198万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$65.7万 |
| 3 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$59.1万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$55.7万 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+$35.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$62.8万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$56.5万 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+$44万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$34.9万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$25.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.03% |
| 2 | 情報技術 | 10.2% |
| 3 | 金融 | 6.98% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.08% |
| 5 | エネルギー | 2.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $5028万 | 9.68% |
400,992
-5,130
| -1% | -$62.8万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $4633万 | 8.92% |
198,884
-1,451
| -0.7% | -$34.9万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2775万 | 5.34% |
36,386
+865
| +2% | +$65.7万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2619万 | 5.04% |
35,398
+780
| +2% | +$55.7万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1713万 | 3.3% |
79,290
-133
| -0.2% | -$2.96万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1532万 | 2.95% |
40,227
+128
| +0.3% | +$5.01万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1254万 | 2.41% |
36,442
-720
| -2% | -$25万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1242万 | 2.39% |
98,799
-605
| -0.6% | -$7.19万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $959万 | 1.85% |
106,891
+1,753
| +2% | +$15.7万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $958万 | 1.84% |
29,016
-328
| -1% | -$11.5万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $953万 | 1.84% |
41,731
+135
| +0.3% | +$2.89万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $936万 | 1.8% |
44,988
-914
| -2% | -$19.8万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
13
Lam Research
LRCX
$3303億
| $804万 | 1.55% |
24,474
-1,810
| -7% | -$56.5万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $729万 | 1.4% |
21,880
-434
| -2% | -$13.9万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $630万 | 1.21% |
25,303
+22
| +0.1% | +$5,590 |
2021 Q3
20四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $629万 | 1.21% |
12,264
-30
| -0.2% | -$1.39万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $628万 | 1.21% |
22,603
+284
| +1% | +$8.34万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $592万 | 1.14% |
25,656
+462
| +2% | +$11.3万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $571万 | 1.1% |
7,874
-141
| -2% | -$8.8万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $562万 | 1.08% |
28,722
-41
| -0.1% | -$7,568 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $553万 | 1.07% |
42,985
+14,962
| +53% | +$198万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $517万 | 1% |
73,283
-34
| -0% | -$2,439 |
2021 Q3
20四半期
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $463万 | 0.89% |
48,929
-737
| -1% | -$7.16万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $462万 | 0.89% |
77,978
+76
| +0.1% | +$4,538 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $436万 | 0.84% |
72,432
+10,002
| +16% | +$59.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
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E&G Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、E&G Advisorsは256銘柄を保有し、保有額は$5.19億でした。前四半期の$5.18億から0.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
E&G Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、60件増加しました、97件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLumentumで、保有株数は352株、評価額は$34.2万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定額は$62.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- E&G Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLumentumで、株数は352株、評価額は$34.2万でした。
- E&G Advisorsは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Revenue ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$198万でした。
- E&G Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$62.8万相当を減らしました。
- E&G Advisorsは2026年第3四半期にSnowflakeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44万でした。
- 2026年第3四半期時点で、E&G Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.19億のポートフォリオの44%を占めています。
- E&G Advisorsは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- E&G Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%増加し、$5.19億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のE&G Advisorsの 13F報告書 に基づいています。