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EGA
E&G Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 519 mi
Giro
6,64%
Retorno est. (1 ano)
22,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,68%
Retorno est. (1 ano)
+22,41%
Retorno est. (3 anos)
+97,73%
Retorno est. (5 anos)
+102,67%
Retorno est. (10 anos)
+263,02%
AUM
US$ 519 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,55 mi
(+0,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,73%
Posição
256
Nova
13
Aumentada
60
Reduzida
97
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 1,98 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 657 mil |
| 3 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 591 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 557 mil |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 628 mil |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 565 mil |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 349 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 256 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,03% |
| 2 | Tecnologia | 10,2% |
| 3 | Financeiro | 6,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,08% |
| 5 | Energia | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 50,3 mi | 9,68% |
400.992
-5.130
| -1% | -US$ 628 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 46,3 mi | 8,92% |
198.884
-1.451
| -0,7% | -US$ 349 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 27,7 mi | 5,34% |
36.386
+865
| +2% | +US$ 657 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 26,2 mi | 5,04% |
35.398
+780
| +2% | +US$ 557 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 17,1 mi | 3,3% |
79.290
-133
| -0,2% | -US$ 29,6 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 15,3 mi | 2,95% |
40.227
+128
| +0,3% | +US$ 50,1 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,5 mi | 2,41% |
36.442
-720
| -2% | -US$ 250 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 12,4 mi | 2,39% |
98.799
-605
| -0,6% | -US$ 71,9 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 9,6 mi | 1,85% |
106.891
+1.753
| +2% | +US$ 157 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,6 mi | 1,84% |
29.016
-328
| -1% | -US$ 115 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,5 mi | 1,84% |
41.731
+135
| +0,3% | +US$ 28,9 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 9,36 mi | 1,8% |
44.988
-914
| -2% | -US$ 198 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 8,04 mi | 1,55% |
24.474
-1.810
| -7% | -US$ 565 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,29 mi | 1,4% |
21.880
-434
| -2% | -US$ 139 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,3 mi | 1,21% |
25.303
+22
| +0,1% | +US$ 5,59 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,29 mi | 1,21% |
12.264
-30
| -0,2% | -US$ 13,9 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,28 mi | 1,21% |
22.603
+284
| +1% | +US$ 83,4 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 5,92 mi | 1,14% |
25.656
+462
| +2% | +US$ 113 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,71 mi | 1,1% |
7.874
-141
| -2% | -US$ 88 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,62 mi | 1,08% |
28.722
-41
| -0,1% | -US$ 7,57 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 5,53 mi | 1,07% |
42.985
+14.962
| +53% | +US$ 1,98 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,17 mi | 1% |
73.283
-34
| -0% | -US$ 2,44 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,63 mi | 0,89% |
48.929
-737
| -1% | -US$ 71,6 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,62 mi | 0,89% |
77.978
+76
| +0,1% | +US$ 4,54 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 4,36 mi | 0,84% |
72.432
+10.002
| +16% | +US$ 591 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de E&G Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, E&G Advisors detinha 256 posições avaliadas em US$ 519 mi, alta de 0,3% em relação a US$ 518 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de E&G Advisors mostra 13 novas, 60 aumentaram, 97 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lumentum: 352 ações no valor de US$ 342 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 628 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de E&G Advisors no T3 2026 foi Lumentum: 352 ações no valor de US$ 342 mil.
- E&G Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Revenue ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,98 mi.
- A maior redução de E&G Advisors em T3 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 628 mil.
- E&G Advisors encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 440 mil.
- As dez maiores posições de E&G Advisors representam 44% de sua carteira de US$ 519 mi no T3 2026.
- E&G Advisors abriu 13 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de E&G Advisors subiu 0,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 519 mi.
Com base no formulário declaração 13F de E&G Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.