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NLP
Next Level Private Ativos da carteira
AUM
US$ 511 mi
Giro
12,37%
Retorno est. (1 ano)
30,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,57%
Retorno est. (1 ano)
+30,94%
Retorno est. (3 anos)
+92,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 511 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,8 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,42%
Posição
186
Nova
11
Aumentada
83
Reduzida
67
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 827 mil |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 467 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 390 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,65% |
| 2 | Tecnologia | 10,35% |
| 3 | Industriais | 9,93% |
| 4 | Financeiro | 7,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,93 bi
| US$ 43,7 mi | 8,56% |
370.112
+16.280
| +5% | +US$ 1,85 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 31,2 mi | 6,12% |
234.279
+11.538
| +5% | +US$ 1,46 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 30,7 mi | 6,01% |
378.597
+16.042
| +4% | +US$ 1,21 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$ 1,28 bi
| US$ 25,9 mi | 5,08% |
461.878
+26.720
| +6% | +US$ 1,47 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 25,7 mi | 5,04% |
88.915
-629
| -0,7% | -US$ 180 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 20,3 mi | 3,98% |
54.379
-6
| -0% | -US$ 1,88 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 19 mi | 3,72% |
58.008
+342
| +0,6% | +US$ 106 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 14,9 mi | 2,92% |
12.685
-80
| -0,6% | -US$ 81,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
US$ 212 mi
| US$ 12,8 mi | 2,51% |
268.851
+62.583
| +30% | +US$ 2,89 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$ 1,93 bi
| US$ 12,7 mi | 2,48% |
439.360
+43.892
| +11% | +US$ 1,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 12,2 mi | 2,39% |
251.170
-647
| -0,3% | -US$ 32,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,7 mi | 2,3% |
15.705
-248
| -2% | -US$ 180 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 11 mi | 2,15% |
67.911
+10.885
| +19% | +US$ 1,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,7 mi | 1,9% |
27.523
-3.146
| -10% | -US$ 1,12 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
US$ 942 mi
| US$ 9,09 mi | 1,78% |
254.563
+15.727
| +7% | +US$ 562 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 7,81 mi | 1,53% |
62.887
-2.925
| -4% | -US$ 353 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 7,71 mi | 1,51% |
35.614
+352
| +1% | +US$ 78,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 6,71 mi | 1,32% |
122.896
-1.596
| -1% | -US$ 83,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,49 bi
| US$ 6,62 mi | 1,3% |
195.796
+48.336
| +33% | +US$ 1,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 6,5 mi | 1,27% |
23.118
+156
| +0,7% | +US$ 39,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 5,54 mi | 1,09% |
26.523
+130
| +0,5% | +US$ 25,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,41 mi | 1,06% |
39.564
-886
| -2% | -US$ 133 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,02 mi | 0,98% |
13.454
+12
| +0,1% | +US$ 4,86 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,86 mi | 0,95% |
13.587
-31
| -0,2% | -US$ 11,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,3 bi
| US$ 4,46 mi | 0,87% |
12.303
+38
| +0,3% | +US$ 13,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Next Level Private no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Next Level Private detinha 186 posições avaliadas em US$ 511 mi, alta de 15% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Next Level Private mostra 11 novas, 83 aumentaram, 67 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wolfspeed: 9.003 ações no valor de US$ 434 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 1,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Next Level Private no T2 2026 foi Wolfspeed: 9.003 ações no valor de US$ 434 mil.
- Next Level Private foi quem mais aumentou sua posição em Putnam Focused Large Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,89 mi.
- A maior redução de Next Level Private em T2 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Next Level Private encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 827 mil.
- As dez maiores posições de Next Level Private representam 46% de sua carteira de US$ 511 mi no T2 2026.
- Next Level Private abriu 11 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Next Level Private subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 511 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Private referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.