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NLP
Next Level Private Ativos da carteira
AUM
US$ 511 mi
Giro
12,37%
Retorno est. (1 ano)
30,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,57%
Retorno est. (1 ano)
+30,94%
Retorno est. (3 anos)
+92,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 511 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,8 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,42%
Posição
186
Nova
11
Aumentada
83
Reduzida
67
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 827 mil |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 467 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 390 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,65% |
| 2 | Tecnologia | 10,35% |
| 3 | Industriais | 9,93% |
| 4 | Financeiro | 7,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 981 mil | 0,19% |
5.917
+20
| +0,3% | +US$ 3,72 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
77
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$ 717 mi
| US$ 980 mil | 0,19% |
8.534
+42
| +0,5% | +US$ 4,61 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
78
Seagate
STX
US$ 150 bi
| US$ 977 mil | 0,19% |
1.012
-8
| -0,8% | -US$ 6,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Saratoga Investment
SAR
US$ 234 mi
| US$ 971 mil | 0,19% |
43.527
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
80
FT Vest High Yield & Target Income ETF
HYTI
US$ 92,5 mi
| US$ 966 mil | 0,19% |
50.564
+9.140
| +22% | +US$ 176 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,18 bi
| US$ 939 mil | 0,18% |
15.573
-161
| -1% | -US$ 9,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Verizon
VZ
US$ 184 bi
| US$ 931 mil | 0,18% |
21.978
+944
| +4% | +US$ 44,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
83
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,8 bi
| US$ 929 mil | 0,18% |
2.268
+3
| +0,1% | +US$ 1,19 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
84
Principal International Equity ETF
PIEQ
US$ 1,32 bi
| US$ 913 mil | 0,18% |
25.431
-11
| -0% | -US$ 389 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,3 bi
| US$ 874 mil | 0,17% |
7.923
-32
| -0,4% | -US$ 3,37 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
86
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 869 mil | 0,17% |
725
-16
| -2% | -US$ 16,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
87
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 839 mil | 0,16% |
1.490
-65
| -4% | -US$ 39,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
Cisco
CSCO
US$ 422 bi
| US$ 822 mil | 0,16% |
7.000
+224
| +3% | +US$ 23,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
89
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,11 bi
| US$ 805 mil | 0,16% |
14.486
-802
| -5% | -US$ 43,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
Targa Resources
TRGP
US$ 62,9 bi
| US$ 799 mil | 0,16% |
2.978
+24
| +0,8% | +US$ 6,17 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 23,8 bi
| US$ 795 mil | 0,16% |
4.024
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
92
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 785 mil | 0,15% |
3.111
-332
| -10% | -US$ 76,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
93
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,65 bi
| US$ 769 mil | 0,15% |
15.174
+106
| +0,7% | +US$ 4,73 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
94
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
US$ 41,8 mi
| US$ 745 mil | 0,15% |
18.365
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
95
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,28 bi
| US$ 741 mil | 0,15% |
27.233
+4.454
| +20% | +US$ 120 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,21 bi
| US$ 728 mil | 0,14% |
13.673
+119
| +0,9% | +US$ 6,53 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,5 bi
| US$ 727 mil | 0,14% |
4.423
+12
| +0,3% | +US$ 1,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
98
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 726 mil | 0,14% |
718
-10
| -1% | -US$ 9,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
99
Corning
GLW
US$ 115 bi
| US$ 722 mil | 0,14% |
2.825
-5
| -0,2% | -US$ 910 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,1 bi
| US$ 704 mil | 0,14% |
4.869
+22
| +0,5% | +US$ 3,01 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Next Level Private no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Next Level Private detinha 186 posições avaliadas em US$ 511 mi, alta de 15% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Next Level Private mostra 11 novas, 83 aumentaram, 67 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wolfspeed: 9.003 ações no valor de US$ 434 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 1,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Next Level Private no T2 2026 foi Wolfspeed: 9.003 ações no valor de US$ 434 mil.
- Next Level Private foi quem mais aumentou sua posição em Putnam Focused Large Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,89 mi.
- A maior redução de Next Level Private em T2 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Next Level Private encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 827 mil.
- As dez maiores posições de Next Level Private representam 46% de sua carteira de US$ 511 mi no T2 2026.
- Next Level Private abriu 11 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Next Level Private subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 511 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Private referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.