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Next Level Private Ativos da carteira
AUM
US$ 511 mi
Giro
12,37%
Retorno est. (1 ano)
30,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,57%
Retorno est. (1 ano)
+30,94%
Retorno est. (3 anos)
+92,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 511 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,8 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,42%
Posição
186
Nova
11
Aumentada
83
Reduzida
67
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 827 mil |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 467 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 390 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,65% |
| 2 | Tecnologia | 10,35% |
| 3 | Industriais | 9,93% |
| 4 | Financeiro | 7,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Corpay
CPAY
US$ 26,4 bi
| US$ 700 mil | 0,14% |
2.099
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
102
Deere & Co
DE
US$ 169 bi
| US$ 696 mil | 0,14% |
1.097
-1
| -0,1% | -US$ 579 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
103
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 687 mil | 0,13% |
1.001
+243
| +32% | +US$ 162 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
104
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 633 mil | 0,12% |
8.883
+574
| +7% | +US$ 40 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
105
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,2 bi
| US$ 632 mil | 0,12% |
3.996
-165
| -4% | -US$ 25,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
106
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 625 mil | 0,12% |
1.504
+94
| +7% | +US$ 34,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
107
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 196 bi
| US$ 610 mil | 0,12% |
5.023
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 589 mil | 0,12% |
16.036
+210
| +1% | +US$ 7,92 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
109
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 566 mil | 0,11% |
4.996
-45
| -0,9% | -US$ 5,59 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
110
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 561 mil | 0,11% |
10.567
+25
| +0,2% | +US$ 1,43 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
111
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 559 mil | 0,11% |
2.185
+8
| +0,4% | +US$ 1,96 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
112
Critical Metals Corp
CRML
US$ 956 mi
| US$ 553 mil | 0,11% |
53.955
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 535 mil | 0,1% |
726
-44
| -6% | -US$ 30,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
114
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 511 mil | 0,1% |
4.273
+857
| +25% | +US$ 93,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
115
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,6 bi
| US$ 505 mil | 0,1% |
2.053
-2
| -0,1% | -US$ 458 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
116
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 504 mil | 0,1% |
6.205
+300
| +5% | +US$ 23,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
117
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,76 bi
| US$ 502 mil | 0,1% |
12.066
+70
| +0,6% | +US$ 3,08 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
118
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31 bi
| US$ 485 mil | 0,1% |
3.886
+295
| +8% | +US$ 35,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
119
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,49 bi
| US$ 476 mil | 0,09% |
38.686
+451
| +1% | +US$ 5,85 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
120
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$ 1,56 bi
| US$ 474 mil | 0,09% |
9.421
-701
| -7% | -US$ 35,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,15 bi
| US$ 459 mil | 0,09% |
16.309
-980
| -6% | -US$ 27,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
122
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 444 mil | 0,09% |
1.827
+8
| +0,4% | +US$ 1,86 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
123
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$ 1,67 bi
| US$ 442 mil | 0,09% |
9.123
+150
| +2% | +US$ 7,31 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
124
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23,8 bi
| US$ 438 mil | 0,09% |
1.000
+100
| +11% | +US$ 40,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
125
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 435 mil | 0,09% |
466
-8
| -2% | -US$ 7,97 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Next Level Private no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Next Level Private detinha 186 posições avaliadas em US$ 511 mi, alta de 15% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Next Level Private mostra 11 novas, 83 aumentaram, 67 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wolfspeed: 9.003 ações no valor de US$ 434 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 1,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Next Level Private no T2 2026 foi Wolfspeed: 9.003 ações no valor de US$ 434 mil.
- Next Level Private foi quem mais aumentou sua posição em Putnam Focused Large Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,89 mi.
- A maior redução de Next Level Private em T2 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Next Level Private encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 827 mil.
- As dez maiores posições de Next Level Private representam 46% de sua carteira de US$ 511 mi no T2 2026.
- Next Level Private abriu 11 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Next Level Private subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 511 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Private referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.