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Next Level Private 投資組合持股
AUM
US$5.2億
週轉率
9.47%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.21%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
+95.92%
5年估算報酬率
+111.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.2億
AUM 成長
+US$929萬
(+1.8%)
資金流向
+US$2339萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.14%
持股
190
新
16
增持
121
減碼
24
已平倉
2
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$287萬 |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$166萬 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$155萬 |
| 4 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$130萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$87萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$23.8萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$20.3萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$19.3萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.86% |
| 2 | 資訊科技 | 11.49% |
| 3 | 工業 | 8.25% |
| 4 | 金融 | 7.79% |
| 5 | 通訊服務 | 3.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Saratoga Investment
SAR
US$2.11億
| US$72.5萬 | 0.14% |
43,527
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
102
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$70.6萬 | 0.14% |
4,880
+11
| +0.2% | +US$1,728 |
2023 Q4
11個季度
|
|
103
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$69.8萬 | 0.13% |
4,198
-225
| -5% | -US$3.74萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
104
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$16.7億
| US$69.6萬 | 0.13% |
14,367
+5,244
| +57% | +US$25.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
105
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$65.4萬 | 0.13% |
10,632
+65
| +0.6% | +US$3,940 |
2024 Q1
10個季度
|
|
106
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$64.8萬 | 0.12% |
720
+2
| +0.3% | +US$2,046 |
2023 Q4
11個季度
|
|
107
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$64.7億
| US$63.1萬 | 0.12% |
+14,028
| 新 | +US$66.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
108
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$62.2萬 | 0.12% |
4,008
+12
| +0.3% | +US$1,946 |
2023 Q2
13個季度
|
|
109
Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF
GOLS
US$3056萬
| US$62.1萬 | 0.12% |
24,225
+12,735
| +111% | +US$33.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
110
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$60.5萬 | 0.12% |
863
-138
| -14% | -US$9.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
111
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$59.1萬 | 0.11% |
8,373
-510
| -6% | -US$3.66萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
112
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035億
| US$59萬 | 0.11% |
5,023
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
113
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$58.2萬 | 0.11% |
4,946
+1,060
| +27% | +US$13.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
114
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$57.9萬 | 0.11% |
16,256
+220
| +1% | +US$8,394 |
2022 Q4
15個季度
|
|
115
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$57.7萬 | 0.11% |
1,572
+68
| +5% | +US$2.74萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
116
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$55.9萬 | 0.11% |
6,498
+293
| +5% | +US$2.54萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
117
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$53.8萬 | 0.1% |
727
+1
| +0.1% | +US$715 |
2025 Q3
4個季度
|
|
118
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$53.1萬 | 0.1% |
5,108
+112
| +2% | +US$1.23萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
119
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$52.6萬 | 0.1% |
4,188
-85
| -2% | -US$1.01萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
120
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$52.3萬 | 0.1% |
+10,573
| 新 | +US$52.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
121
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.6億
| US$51.8萬 | 0.1% |
12,308
+242
| +2% | +US$1.06萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
122
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.7億
| US$47.9萬 | 0.09% |
16,309
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
123
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299億
| US$47.7萬 | 0.09% |
2,060
+7
| +0.3% | +US$1,684 |
2023 Q2
13個季度
|
|
124
ServiceNow
NOW
US$1643億
| US$47.3萬 | 0.09% |
+3,528
| 新 | +US$43.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
125
Costco
COST
US$4446億
| US$44.3萬 | 0.09% |
487
+21
| +5% | +US$1.96萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
AIS
Next Level Private的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Next Level Private持有190個部位，價值US$5.2億，較前一季的US$5.11億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Next Level Private在2026年第3季投入US$2339萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼121個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共14,028股，價值US$63.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的60%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是IBM，估計減持了US$87萬。
- Next Level Private在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共買進14,028股，價值US$63.1萬。
- Next Level Private在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$287萬。
- Next Level Private在2026年第3季最大幅度減持的標的是IBM，估計減持了US$87萬。
- Next Level Private於2026年第3季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$23.8萬。
- 在2026年第3季，Next Level Private的投資組合規模為US$5.2億，前十大持股占45%。
- Next Level Private在2026年第3季新增了16個部位，並平倉2個部位。
- Next Level Private的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$5.2億。
根據Next Level Private的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。