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Next Level Private 投資組合持股
AUM
US$5.2億
週轉率
9.47%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.21%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
+95.92%
5年估算報酬率
+111.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.2億
AUM 成長
+US$929萬
(+1.8%)
資金流向
+US$2339萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.14%
持股
190
新
16
增持
121
減碼
24
已平倉
2
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$287萬 |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$166萬 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$155萬 |
| 4 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$130萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$87萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$23.8萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$20.3萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$19.3萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.86% |
| 2 | 資訊科技 | 11.49% |
| 3 | 工業 | 8.25% |
| 4 | 金融 | 7.79% |
| 5 | 通訊服務 | 3.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$28.3萬 | 0.05% |
6,967
+4
| +0.1% | +US$173 |
2025 Q1
6個季度
|
|
152
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.36億
| US$27.6萬 | 0.05% |
4,641
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
153
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$27.5萬 | 0.05% |
5,949
+187
| +3% | +US$9,501 |
2024 Q1
10個季度
|
|
154
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$4.11億
| US$27.2萬 | 0.05% |
6,110
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
155
PGIM Jennison Focused International Equity ETF
PJIO
US$5606萬
| US$26.6萬 | 0.05% |
4,248
+387
| +10% | +US$2.44萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
156
Intel
INTC
US$4597億
| US$26.5萬 | 0.05% |
2,208
+100
| +5% | +US$1.02萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
157
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$26.4萬 | 0.05% |
3,506
+13
| +0.4% | +US$1,015 |
2026 Q1
2個季度
|
|
158
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$26.3萬 | 0.05% |
831
+2
| +0.2% | +US$627 |
2023 Q4
11個季度
|
|
159
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.7億
| US$26.3萬 | 0.05% |
17,704
+223
| +1% | +US$3,436 |
2022 Q4
15個季度
|
|
160
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$25.6萬 | 0.05% |
2,853
+316
| +12% | +US$2.82萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
161
Energy Transfer Partners
ET
US$704億
| US$25.2萬 | 0.05% |
+12,733
| 新 | +US$26.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
162
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108億
| US$25.1萬 | 0.05% |
1,193
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
163
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$24.8萬 | 0.05% |
13,128
+1,226
| +10% | +US$2.75萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
164
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5億
| US$24.8萬 | 0.05% |
3,570
+2
| +0.1% | +US$150 |
2024 Q3
8個季度
|
|
165
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August
CPSA
US$5071萬
| US$24.5萬 | 0.05% |
+8,715
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
166
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$24.5萬 | 0.05% |
2,858
+213
| +8% | +US$2.09萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
167
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November
CPSN
US$3401萬
| US$23.7萬 | 0.05% |
8,385
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
168
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.3億
| US$23.5萬 | 0.05% |
8,434
+146
| +2% | +US$4,133 |
2026 Q2
1季度
|
|
169
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$23.5萬 | 0.05% |
2,237
+135
| +6% | +US$1.38萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
170
3M
MMM
US$895億
| US$22.4萬 | 0.04% |
1,367
+28
| +2% | +US$4,776 |
2026 Q2
1季度
|
|
171
Consolidated Edison
ED
US$428億
| US$22.2萬 | 0.04% |
2,174
+112
| +5% | +US$1.21萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
172
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.3億
| US$22.2萬 | 0.04% |
+3,830
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
173
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2億
| US$22.2萬 | 0.04% |
22,180
+578
| +3% | +US$6,120 |
2022 Q3
16個季度
|
|
174
Globalstar
GSAT
US$107億
| US$22.1萬 | 0.04% |
+2,666
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
175
Blackrock
BLK
US$1732億
| US$22萬 | 0.04% |
+208
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AIS
Next Level Private的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Next Level Private持有190個部位，價值US$5.2億，較前一季的US$5.11億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Next Level Private在2026年第3季投入US$2339萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼121個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共14,028股，價值US$63.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的60%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是IBM，估計減持了US$87萬。
- Next Level Private在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共買進14,028股，價值US$63.1萬。
- Next Level Private在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$287萬。
- Next Level Private在2026年第3季最大幅度減持的標的是IBM，估計減持了US$87萬。
- Next Level Private於2026年第3季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$23.8萬。
- 在2026年第3季，Next Level Private的投資組合規模為US$5.2億，前十大持股占45%。
- Next Level Private在2026年第3季新增了16個部位，並平倉2個部位。
- Next Level Private的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$5.2億。
根據Next Level Private的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。