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Next Level Private Posiciones de la cartera
AUM
USD 511 M
Rotación
12.37%
Rendimiento estimado a 1 año
30.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 511 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.42%
Posición
186
Nuevas
11
Aumentadas
83
Reducidas
67
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 827 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 467 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 390 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.65% |
| 2 | Tecnología | 10.35% |
| 3 | Industriales | 9.93% |
| 4 | Finanzas | 7.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3406 M
| USD 267 k | 0.05% |
3,568
+2
| +0.1% | +USD 140 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
152
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.4 mil M
| USD 266 k | 0.05% |
11,902
+356
| +3% | +USD 7.86 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
153
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
USD 413 M
| USD 266 k | 0.05% |
6,110
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
Northwest Bancshares
NWBI
USD 2181 M
| USD 265 k | 0.05% |
17,481
+252
| +1% | +USD 3.51 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
155
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.8 mil M
| USD 265 k | 0.05% |
3,493
-20
| -0.6% | -USD 1.48 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
First Trust RBA Deglobalization ETF
DGLO
USD 3.49 M
| USD 260 k | 0.05% |
10,841
+376
| +4% | +USD 8.72 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.7 mil M
| USD 248 k | 0.05% |
829
+3
| +0.4% | +USD 834 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
158
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1115 M
| USD 239 k | 0.05% |
21,602
+532
| +3% | +USD 5.83 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
159
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 238 k | 0.05% |
+1,084
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November
CPSN
USD 34 M
| USD 232 k | 0.05% |
8,385
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
161
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
USD 2028 M
| USD 229 k | 0.04% |
+8,288
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Consolidated Edison
ED
USD 40.6 mil M
| USD 228 k | 0.04% |
2,062
+81
| +4% | +USD 8.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
163
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.6 mil M
| USD 227 k | 0.04% |
1,193
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
164
PepsiCo
PEP
USD 180 mil M
| USD 225 k | 0.04% |
1,659
-30
| -2% | -USD 4.49 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
165
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 223 k | 0.04% |
+2,537
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
3M
MMM
USD 84.5 mil M
| USD 217 k | 0.04% |
+1,339
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
Palo Alto Networks
PANW
USD 286 mil M
| USD 206 k | 0.04% |
+604
| Nuevas | +USD 138 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.4 mil M
| USD 205 k | 0.04% |
+3,013
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 203 k | 0.04% |
894
-244
| -21% | -USD 54.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
Comcast
CMCSA
USD 77 mil M
| USD 203 k | 0.04% |
8,250
+66
| +0.8% | +USD 1.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
171
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 202 k | 0.04% |
+2,102
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
SandRidge Energy
SD
USD 532 M
| USD 200 k | 0.04% |
14,595
-24,498
| -63% | -USD 365 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
173
Larimar Therapeutics
LRMR
USD 209 M
| USD 127 k | 0.02% |
41,700
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
174
Prospect Capital
PSEC
USD 817 M
| USD 50.8 k | 0.01% |
22,011
+950
| +5% | +USD 2.34 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
175
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| – | – |
-2,092
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
Fondos similares
MVP
MPPLM
WCP
SSC
RS
AG
AWM
MC
Revisión del portafolio de Next Level Private en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Next Level Private mantenía 186 posiciones por un valor de USD 511 M, un aumento de 15% frente a los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Next Level Private muestra 11 nuevos, Aumentaron 83, 67 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wolfspeed: 9,003 acciones con un valor de USD 434 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 1.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Next Level Private en T2 2026 fue Wolfspeed: 9,003 acciones por un valor de USD 434 k.
- Next Level Private fue quien más aumentó su posición en Putnam Focused Large Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.89 M.
- La mayor reducción de Next Level Private durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Next Level Private cerró por completo su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 827 k.
- Las diez principales posiciones de Next Level Private representan 46% de su cartera de USD 511 M en T2 2026.
- Next Level Private abrió 11 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Private aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 511 M.
Según el Informe 13F de Next Level Private correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.