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Next Level Private Posiciones de la cartera
AUM
USD 511 M
Rotación
12.37%
Rendimiento estimado a 1 año
30.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 511 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.42%
Posición
186
Nuevas
11
Aumentadas
83
Reducidas
67
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 827 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 467 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 390 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.65% |
| 2 | Tecnología | 10.35% |
| 3 | Industriales | 9.93% |
| 4 | Finanzas | 7.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1932 M
| USD 43.7 M | 8.56% |
370,112
+16,280
| +5% | +USD 1.85 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 31.2 M | 6.12% |
234,279
+11,538
| +5% | +USD 1.46 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 30.7 M | 6.01% |
378,597
+16,042
| +4% | +USD 1.21 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Davis Select US Equity ETF
DUSA
USD 1276 M
| USD 25.9 M | 5.08% |
461,878
+26,720
| +6% | +USD 1.47 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.7 M | 5.04% |
88,915
-629
| -0.7% | -USD 180 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 20.3 M | 3.98% |
54,379
-6
| -0% | -USD 1.88 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 19 M | 3.72% |
58,008
+342
| +0.6% | +USD 106 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 14.9 M | 2.92% |
12,685
-80
| -0.6% | -USD 81.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
USD 212 M
| USD 12.8 M | 2.51% |
268,851
+62,583
| +30% | +USD 2.89 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Franklin Income Focus ETF
INCM
USD 1928 M
| USD 12.7 M | 2.48% |
439,360
+43,892
| +11% | +USD 1.28 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 12.2 M | 2.39% |
251,170
-647
| -0.3% | -USD 32.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.7 M | 2.3% |
15,705
-248
| -2% | -USD 180 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 11 M | 2.15% |
67,911
+10,885
| +19% | +USD 1.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.7 M | 1.9% |
27,523
-3,146
| -10% | -USD 1.12 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
USD 942 M
| USD 9.09 M | 1.78% |
254,563
+15,727
| +7% | +USD 562 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 7.81 M | 1.53% |
62,887
-2,925
| -4% | -USD 353 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 7.71 M | 1.51% |
35,614
+352
| +1% | +USD 78.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 6.71 M | 1.32% |
122,896
-1,596
| -1% | -USD 83.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1491 M
| USD 6.62 M | 1.3% |
195,796
+48,336
| +33% | +USD 1.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 6.5 M | 1.27% |
23,118
+156
| +0.7% | +USD 39.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 5.54 M | 1.09% |
26,523
+130
| +0.5% | +USD 25.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.41 M | 1.06% |
39,564
-886
| -2% | -USD 133 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.02 M | 0.98% |
13,454
+12
| +0.1% | +USD 4.86 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.86 M | 0.95% |
13,587
-31
| -0.2% | -USD 11.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 4.46 M | 0.87% |
12,303
+38
| +0.3% | +USD 13.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
MVP
MPPLM
WCP
SSC
RS
AG
AWM
MC
Revisión del portafolio de Next Level Private en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Next Level Private mantenía 186 posiciones por un valor de USD 511 M, un aumento de 15% frente a los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Next Level Private muestra 11 nuevos, Aumentaron 83, 67 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wolfspeed: 9,003 acciones con un valor de USD 434 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 1.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Next Level Private en T2 2026 fue Wolfspeed: 9,003 acciones por un valor de USD 434 k.
- Next Level Private fue quien más aumentó su posición en Putnam Focused Large Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.89 M.
- La mayor reducción de Next Level Private durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Next Level Private cerró por completo su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 827 k.
- Las diez principales posiciones de Next Level Private representan 46% de su cartera de USD 511 M en T2 2026.
- Next Level Private abrió 11 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Private aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 511 M.
Según el Informe 13F de Next Level Private correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.