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Next Level Private Portfolio-Positionen

AUM 511 Mio. $ Umschlag 12,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
511 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,42 %
Position
186
Neu
11
Aufgestockt
83
Reduziert
67
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGRO-Symbol
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
+2,89 Mio. $
2
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,85 Mio. $
3
BALI-Symbol
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
+1,6 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,53 Mio. $
5
DUSA-Symbol
Davis Select US Equity ETF
DUSA
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,2 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,12 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+827.269 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+467.243 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+389.676 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,65 %
2 Technologie 10,35 %
3 Industrie 9,93 %
4 Finanzwesen 7,99 %
5 Kommunikationsdienste 3,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QGRO-Symbol
1
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
43,7 Mio. $ 8,56 %
370.112
+16.280
+5 % +1,85 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AIRR-Symbol
2
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
31,2 Mio. $ 6,12 %
234.279
+11.538
+5 % +1,46 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
RDVY-Symbol
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
30,7 Mio. $ 6,01 %
378.597
+16.042
+4 % +1,21 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DUSA-Symbol
4
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,28 Mrd. $
25,9 Mio. $ 5,08 %
461.878
+26.720
+6 % +1,47 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25,7 Mio. $ 5,04 %
88.915
-629
-0,7 % -179.917 $
2021 Q4
18 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
20,3 Mio. $ 3,98 %
54.379
-6
-0 % -1.878 $
2022 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
19 Mio. $ 3,72 %
58.008
+342
+0,6 % +106.207 $
2021 Q4
18 Quartale
GEV-Symbol
8
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,92 %
12.685
-80
-0,6 % -81.653 $
2024 Q2
8 Quartale
PGRO-Symbol
9
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
212 Mio. $
12,8 Mio. $ 2,51 %
268.851
+62.583
+30 % +2,89 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
INCM-Symbol
10
Franklin Income Focus ETF
INCM
1,93 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,48 %
439.360
+43.892
+11 % +1,28 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FDL-Symbol
11
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,39 %
251.170
-647
-0,3 % -32.286 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,3 %
15.705
-248
-2 % -179.802 $
2021 Q4
18 Quartale
SPMO-Symbol
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
11 Mio. $ 2,15 %
67.911
+10.885
+19 % +1,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,9 %
27.523
-3.146
-10 % -1,12 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SYFI-Symbol
15
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
942 Mio. $
9,09 Mio. $ 1,78 %
254.563
+15.727
+7 % +561.614 $
2025 Q2
4 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
7,81 Mio. $ 1,53 %
62.887
-2.925
-4 % -352.619 $
2022 Q3
15 Quartale
BA-Symbol
17
Boeing
BA
150 Mrd. $
7,71 Mio. $ 1,51 %
35.614
+352
+1 % +78.313 $
2021 Q4
18 Quartale
DBEF-Symbol
18
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
6,71 Mio. $ 1,32 %
122.896
-1.596
-1 % -83.564 $
2024 Q2
8 Quartale
BALI-Symbol
19
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,3 %
195.796
+48.336
+33 % +1,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
219 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,27 %
23.118
+156
+0,7 % +39.304 $
2022 Q3
15 Quartale
MS-Symbol
21
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,09 %
26.523
+130
+0,5 % +25.743 $
2022 Q3
15 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,06 %
39.564
-886
-2 % -132.605 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,02 Mio. $ 0,98 %
13.454
+12
+0,1 % +4.855 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,86 Mio. $ 0,95 %
13.587
-31
-0,2 % -11.159 $
2023 Q2
12 Quartale
CSL-Symbol
25
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,87 %
12.303
+38
+0,3 % +13.310 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MVP
Medina Value Partners Los Angeles, California 510 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) Wausau, Wisconsin 510 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RS
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AG
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AWM
Aries Wealth Management Portland, Maine 509 Mio. $ AUM 25,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Magnitude Capital New York 512 Mio. $ AUM 56,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Next Level Private 186 Positionen im Wert von 511 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Next Level Private für Q2 2026 weist 11 neu, 83 erhöht, 67 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wolfspeed: 9.003 Aktien im Wert von 434.395 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Next Level Private im Q2 2026 war Wolfspeed: 9.003 Aktien im Wert von 434.395 $.
  • Next Level Private hat seine Position in Putnam Focused Large Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Private im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Next Level Private hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 827.269 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Private machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 511 Mio. $ aus.
  • Next Level Private eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 511 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Private für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .