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Next Level Private Portfolio-Positionen
AUM
520 Mio. $
Umschlag
9,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+821.988 $
(+0,38 %)
Kapitalfluss
-2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,25 %
Position
141
Neu
10
Aufgestockt
62
Reduziert
32
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+4,88 Mio. $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+2,08 Mio. $ |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+1,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+14 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,99 Mio. $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+2,08 Mio. $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+1,82 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+853.852 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,52 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,84 % |
| 3 | Industrie | 11,73 % |
| 4 | Technologie | 10,12 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 5,87 % |
234.422
+164.993
| +238 % | +9,02 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 5,19 % |
56.136
-3.781
| -6 % | -739.190 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
3
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 4,82 % |
26.002
-513
| -2 % | -206.686 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 4,11 % |
16.494
+21
| +0,1 % | +10.991 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 4,01 % |
55.153
-13.039
| -19 % | -2,08 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
|
6
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,49 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 3,91 % |
225.279
+128.548
| +133 % | +4,88 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,31 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 3,53 % |
189.753
+33.303
| +21 % | +1,32 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 3,17 % |
76.060
-548
| -0,7 % | -46.789 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
|
9
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 6,71 Mio. $ | 3,07 % |
31.875
-21.420
| -40 % | -3,99 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 5,65 Mio. $ | 2,59 % |
12.648
-75
| -0,6 % | -31.674 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
11
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 2,49 % |
47.366
+1.984
| +4 % | +231.072 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
12
Franklin Income Focus ETF
INCM
2,03 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 2,37 % |
200.079
+16.253
| +9 % | +418.427 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 4,99 Mio. $ | 2,28 % |
27.181
+87
| +0,3 % | +14.799 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
14
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,25 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 2,16 % |
69.199
+28.340
| +69 % | +1,92 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 2,14 % |
85.760
-392
| -0,5 % | -21.756 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
16
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 1,85 % |
32.602
-3.933
| -11 % | -483.975 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
17
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,7 % |
21.453
+191
| +0,9 % | +33.187 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 1,63 % |
62.911
+5.153
| +9 % | +291.473 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
19
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 1,46 % |
25.847
+381
| +1 % | +49.077 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 1,38 % |
73.825
-337.992
| -82 % | -14 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 1,31 % |
69.106
+10.183
| +17 % | +455.644 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
22
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,25 % |
15.070
+5.710
| +61 % | +1,02 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
23
Davis Select Financial ETF
DFNL
460 Mio. $
| 2,72 Mio. $ | 1,24 % |
81.878
| – | – |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
24
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 1,17 % |
26.303
| – | – |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
|
25
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 1,03 % |
+13.147
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Next Level Private für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Next Level Private 141 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 0,38 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Next Level Private für Q2 2024 weist 10 neu, 62 erhöht, 32 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 13.147 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Value Line Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Next Level Private im Q2 2024 war GE Vernova: 13.147 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
- Next Level Private hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Next Level Private im Q2 2024 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 14 Mio. $.
- Next Level Private hat seine Position in UnitedHealth im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 853.852 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Next Level Private machen im Q2 2024 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Next Level Private eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Next Level Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Next Level Private für Q2 2024 am 2. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .