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Next Level Private

Next Level Private Portfolio-Positionen

AUM 520 Mio. $ Umschlag 9,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,69 %
Position
154
Neu
14
Aufgestockt
88
Reduziert
36
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+7,18 Mio. $
2
KNG-Symbol
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
+1,04 Mio. $
3
DUSA-Symbol
Davis Select US Equity ETF
DUSA
+1,03 Mio. $
4
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+990.299 $
5
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+949.944 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+1,89 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+886.067 $
3
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+733.626 $
4
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+313.065 $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+266.122 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,93 %
2 Finanzwesen 11,7 %
3 Industrie 11,4 %
4 Technologie 8,86 %
5 Kommunikationsdienste 4,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RDVY-Symbol
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
18,6 Mio. $ 6,05 %
296.408
+6.150
+2 % +361.680 $
2023 Q2
8 Quartale
QGRO-Symbol
2
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,82 Mrd. $
17,2 Mio. $ 5,6 %
157.782
+71.779
+83 % +7,18 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
16,7 Mio. $ 5,44 %
57.601
+1.317
+2 % +336.083 $
2021 Q4
14 Quartale
DUSA-Symbol
4
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,31 Mrd. $
14,7 Mio. $ 4,79 %
318.009
+24.092
+8 % +1,03 Mio. $
2022 Q3
11 Quartale
AIRR-Symbol
5
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,25 Mrd. $
14,3 Mio. $ 4,65 %
175.579
+12.881
+8 % +949.944 $
2023 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
14,2 Mio. $ 4,62 %
55.162
+5
+0 % +1.097 $
2022 Q3
11 Quartale
FDL-Symbol
7
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,49 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,44 %
252.423
+4.997
+2 % +206.358 $
2022 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
10 Mio. $ 3,25 %
16.138
-66
-0,4 % -37.728 $
2021 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
7,51 Mio. $ 2,44 %
36.581
+4.021
+12 % +812.040 $
2021 Q4
14 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,4 %
69.488
-24
-0 % -2.295 $
2022 Q3
11 Quartale
BA-Symbol
11
Boeing
BA
136 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,38 %
34.873
+1.273
+4 % +240.444 $
2021 Q4
14 Quartale
INCM-Symbol
12
Franklin Income Focus ETF
INCM
2,03 Mrd. $
6,94 Mio. $ 2,26 %
256.434
-2.374
-0,9 % -62.455 $
2023 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
13
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
6,88 Mio. $ 2,24 %
13.006
+26
+0,2 % +10.826 $
2024 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
6,56 Mio. $ 2,13 %
13.179
+230
+2 % +99.882 $
2021 Q4
14 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
234 Mrd. $
6,47 Mio. $ 2,11 %
21.951
+274
+1 % +70.592 $
2022 Q3
11 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
5,04 Mio. $ 1,64 %
28.411
+15
+0,1 % +2.479 $
2021 Q4
14 Quartale
DBEF-Symbol
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,5 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,61 %
113.301
+22.829
+25 % +990.299 $
2024 Q2
4 Quartale
CSL-Symbol
18
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,58 %
12.964
-5.091
-28 % -1,89 Mio. $
2022 Q3
11 Quartale
BX-Symbol
19
Blackstone
BX
95 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,56 %
31.958
+137
+0,4 % +18.824 $
2021 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,5 %
42.646
+195
+0,5 % +20.845 $
2021 Q4
14 Quartale
JEPI-Symbol
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,25 %
67.504
-15.995
-19 % -886.067 $
2022 Q4
10 Quartale
MS-Symbol
22
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,2 %
26.254
+6
+0 % +737 $
2022 Q3
11 Quartale
DFNL-Symbol
23
Davis Select Financial ETF
DFNL
460 Mio. $
3,57 Mio. $ 1,16 %
83.026
– –
2022 Q3
11 Quartale
BMY-Symbol
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,14 %
75.599
+2.365
+3 % +116.093 $
2022 Q3
11 Quartale
T-Symbol
25
AT&T
T
149 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,08 %
114.295
+916
+0,8 % +25.243 $
2022 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Searchlight Capital Partners
Searchlight Capital Partners New York 516 Mio. $ AUM 55,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stieven Capital Advisors
Stieven Capital Advisors St. Louis, Missouri 524 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAFNA Capital Management
DAFNA Capital Management Los Angeles, California 524 Mio. $ AUM 164,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Decagon Asset Management
Decagon Asset Management London, United Kingdom 525 Mio. $ AUM 50,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristides Capital
Aristides Capital Louisville, Kentucky 514 Mio. $ AUM 29,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Private für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Next Level Private 154 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Next Level Private investierte 12,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BNY Mellon Dynamic Value ETF: 26.275 Aktien im Wert von 699.178 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Carlisle Companies; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Next Level Private im Q2 2025 war BNY Mellon Dynamic Value ETF: 26.275 Aktien im Wert von 699.178 $.
  • Next Level Private hat seine Position in American Century US Quality Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Private im Q2 2025 entfiel auf Carlisle Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • Next Level Private hat seine Position in CVS Health im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 266.122 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Private machen im Q2 2025 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • Next Level Private eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Next Level Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 307 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Private für Q2 2025 am 8. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .