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Next Level Private

Next Level Private Portfolio-Positionen

AUM 520 Mio. $ Umschlag 9,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+138 Mio. $
Kapitalfluss
+159 Mio. $
Kapitalfluss %
60,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,07 %
Position
192
Neu
103
Aufgestockt
15
Reduziert
15
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+37,4 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+30 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+18,4 Mio. $
4
SOR-Symbol
Source Capital
SOR
+12,1 Mio. $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+10,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+13,2 Mio. $
2
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+8,81 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+5,46 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,97 Mio. $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+4,96 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,77 %
2 Finanzwesen 22,47 %
3 Technologie 11,37 %
4 Kommunikationsdienste 8,13 %
5 Gesundheitswesen 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
37,3 Mio. $ 14,26 %
+633.587
Neu +37,4 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
26,7 Mio. $ 10,2 %
97.713
+95.626
+4.582 % +30 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
20,8 Mio. $ 7,95 %
152.059
+121.402
+396 % +18,4 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
SOR-Symbol
4
Source Capital
SOR
391 Mio. $
11,6 Mio. $ 4,45 %
+311.465
Neu +12,1 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
10,4 Mio. $ 3,97 %
95.000
+83.900
+756 % +9,9 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,93 %
+205.234
Neu +10,4 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
9,28 Mio. $ 3,55 %
+270.384
Neu +9,6 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BN-Symbol
8
Brookfield
BN
95,9 Mrd. $
6,9 Mio. $ 2,64 %
+287.675
Neu +7,69 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,59 %
36.942
-1.302
-3 % -161.314 $
2021 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,53 %
46.789
+3.784
+9 % +341.308 $
2021 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
4 Mio. $ 1,53 %
26.670
+25.115
+1.615 % +4,12 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,39 %
+23.714
Neu +3,62 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,38 %
116.213
+91.152
+364 % +3,28 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
3,58 Mio. $ 1,37 %
13.956
+6.510
+87 % +1,77 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,29 %
+6.590
Neu +3,31 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
16
American Express
AXP
217 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,2 %
22.558
+20.407
+949 % +3,37 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
3 Mio. $ 1,15 %
27.580
+23.540
+583 % +2,77 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,13 %
27.757
+23.757
+594 % +2,97 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,86 Mio. $ 1,1 %
+17.768
Neu +3,43 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BABA-Symbol
20
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,99 %
+22.892
Neu +2,24 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ELV-Symbol
21
Elevance Health
ELV
90,4 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,94 %
+5.120
Neu +2,53 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,9 %
+30.869
Neu +2,37 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
23
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,9 %
+33.563
Neu +2,46 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,88 %
+55.304
Neu +2,39 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
GNR-Symbol
25
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,38 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,85 %
+42.860
Neu +2,57 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Adams Wealth Management
Adams Wealth Management Logan, Utah 522 Mio. $ AUM 38,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broadleaf Partners
Broadleaf Partners Hudson, Ohio 517 Mio. $ AUM 47,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dividend Assets Capital
Dividend Assets Capital Ridgeland, South Carolina 517 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prudent Investors Network
Prudent Investors Network Lake Forest, California 516 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Private für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Next Level Private 192 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 111 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Next Level Private investierte 159 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 103 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 633.587 Aktien im Wert von 37,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 4,97 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Next Level Private im Q2 2022 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 633.587 Aktien im Wert von 37,3 Mio. $.
  • Next Level Private hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Private im Q2 2022 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,97 Mio. $.
  • Next Level Private hat seine Position in First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Private machen im Q2 2022 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • Next Level Private eröffnete 103 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Next Level Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 111 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Private für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .