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Next Level Private 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.2억
회전율
9.47%
1년 추정 수익률
19.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.92%
1년 예상 수익률
+19.06%
3년 예상 수익률
+95.92%
5년 예상 수익률
+111.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
+US$1.38억
(+111%)
자금 흐름
+US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.07%
보유액
192
신규
103
증가
15
축소
15
청산됨
59
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$3737만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3000만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1839만 |
| 4 |
Source Capital
SOR
|
+US$1212만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1038만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1323만 |
| 2 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$881만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$546만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$497만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.77% |
| 2 | 금융 | 22.47% |
| 3 | 정보기술 | 11.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.13% |
| 5 | 헬스케어 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$3729만 | 14.26% |
+633,587
| 신규 | +US$3737만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$2668만 | 10.2% |
97,713
+95,626
| +4,582% | +US$3000만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2079만 | 7.95% |
152,059
+121,402
| +396% | +US$1839만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Source Capital
SOR
US$3.88억
| US$1163만 | 4.45% |
+311,465
| 신규 | +US$1212만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$1039만 | 3.97% |
95,000
+83,900
| +756% | +US$991만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$1029만 | 3.93% |
+205,234
| 신규 | +US$1038만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$928만 | 3.55% |
+270,384
| 신규 | +US$962만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
8
Brookfield
BN
US$915억
| US$690만 | 2.64% |
+287,675
| 신규 | +US$769만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$416만 | 1.59% |
36,942
-1,302
| -3% | -US$16.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$401만 | 1.53% |
46,789
+3,784
| +9% | +US$34.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$400만 | 1.53% |
26,670
+25,115
| +1,615% | +US$412만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$363만 | 1.39% |
+23,714
| 신규 | +US$362만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$362만 | 1.38% |
116,213
+91,152
| +364% | +US$328만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$358만 | 1.37% |
13,956
+6,510
| +87% | +US$177만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$338만 | 1.29% |
+6,590
| 신규 | +US$331만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
16
American Express
AXP
US$2150억
| US$313만 | 1.2% |
22,558
+20,407
| +949% | +US$337만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$300만 | 1.15% |
27,580
+23,540
| +583% | +US$277만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$295만 | 1.13% |
27,757
+23,757
| +594% | +US$297만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$286만 | 1.1% |
+17,768
| 신규 | +US$343만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
20
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$260만 | 0.99% |
+22,892
| 신규 | +US$224만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$247만 | 0.94% |
+5,120
| 신규 | +US$253만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$235만 | 0.9% |
+30,869
| 신규 | +US$237만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$234만 | 0.9% |
+33,563
| 신규 | +US$246만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$230만 | 0.88% |
+55,304
| 신규 | +US$239만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53억
| US$223만 | 0.85% |
+42,860
| 신규 | +US$257만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Next Level Private의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Next Level Private 측은 US$2.62억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 111% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Next Level Private 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.59억 규모를 투입해 신규 포지션 103개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 633,587주를 보유했으며 가치는 US$3729만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$497만 규모 줄였어요.
- Next Level Private의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, US$3729만 상당의 633,587주를 매수했어요.
- Next Level Private 측이 2022년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3000만 규모예요.
- Next Level Private의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$497만예요.
- Next Level Private 측은 2022년 2분기에 First Trust Value Line Dividend Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1323만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Next Level Private의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 54% 비중을 차지해요.
- Next Level Private 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Next Level Private의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 111% 상승해 US$2.62억에 이르렀어요.
2022년 8월 9일에 제출된 Next Level Private의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.