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Next Level Private

Next Level Private Portfolio-Positionen

AUM 520 Mio. $ Umschlag 9,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss %
14,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,96 %
Position
104
Neu
42
Aufgestockt
36
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+1,02 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,02 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+937.663 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+891.548 $
5
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+820.244 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+118.452 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+51.752 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+46.040 $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+39.980 $
5
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+8.181 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,68 %
2 Industrie 11,91 %
3 Technologie 11,23 %
4 Finanzwesen 10,93 %
5 Gesundheitswesen 6,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FVD-Symbol
1
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,19 Mrd. $
16,5 Mio. $ 10,64 %
414.248
+20.496
+5 % +820.244 $
2022 Q3
3 Quartale
CSL-Symbol
2
Carlisle Companies
CSL
15,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,23 %
36.978
+70
+0,2 % +15.509 $
2022 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
9,6 Mio. $ 6,18 %
50.696
-297
-0,6 % -51.752 $
2021 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
8,08 Mio. $ 5,23 %
55.699
+1.568
+3 % +215.661 $
2021 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
6,7 Mio. $ 4,33 %
15.229
+1.052
+7 % +441.505 $
2021 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
6,06 Mio. $ 3,92 %
68.730
+672
+1 % +54.418 $
2022 Q3
3 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
5,33 Mio. $ 3,45 %
78.296
-724
-0,9 % -46.040 $
2022 Q3
3 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,95 %
43.626
+524
+1 % +57.173 $
2021 Q4
6 Quartale
FDL-Symbol
9
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,4 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,84 %
129.542
-3.419
-3 % -118.452 $
2022 Q4
2 Quartale
BMY-Symbol
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,19 %
54.073
+1.520
+3 % +101.925 $
2022 Q3
3 Quartale
HSY-Symbol
11
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,92 %
12.251
– –
2022 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
12
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,8 %
57.951
+727
+1 % +33.751 $
2022 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,77 Mio. $ 1,79 %
8.358
+199
+2 % +62.368 $
2021 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
14
IBM
IBM
231 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,78 %
20.742
+554
+3 % +71.497 $
2022 Q3
3 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
362 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,77 %
24.911
+100
+0,4 % +11.354 $
2021 Q4
6 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
149 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,76 %
178.116
+4.105
+2 % +69.916 $
2022 Q3
3 Quartale
BX-Symbol
17
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,64 %
27.128
+1.876
+7 % +162.055 $
2021 Q4
6 Quartale
DUSA-Symbol
18
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,31 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,43 %
69.481
+1.953
+3 % +58.280 $
2022 Q3
3 Quartale
MS-Symbol
19
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,42 %
26.248
– –
2022 Q3
3 Quartale
DFNL-Symbol
20
Davis Select Financial ETF
DFNL
457 Mio. $
2,19 Mio. $ 1,41 %
80.814
– –
2022 Q3
3 Quartale
BA-Symbol
21
Boeing
BA
136 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,32 %
9.547
– –
2021 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
347 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,14 %
5.691
– –
2021 Q4
6 Quartale
XLF-Symbol
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,12 %
51.465
-1.225
-2 % -39.980 $
2022 Q3
3 Quartale
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,12 %
12.245
+5
+0 % +694 $
2021 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,1 %
47.486
+67
+0,1 % +2.608 $
2021 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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49 Wealth Management
49 Wealth Management Austin, Texas 524 Mio. $ AUM 16,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAFNA Capital Management
DAFNA Capital Management Los Angeles, California 524 Mio. $ AUM 164,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Private für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Next Level Private 104 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Next Level Private investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 22.580 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund; sie wurde auf 118.452 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Next Level Private im Q2 2023 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 22.580 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
  • Next Level Private hat seine Position in First Trust Value Line Dividend Fund in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 820.244 $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Private im Q2 2023 entfiel auf First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 118.452 $.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Private machen im Q2 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Next Level Private eröffnete 42 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Next Level Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Private für Q2 2023 am 14. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .