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4WM

49 Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 524 Mio. $ Umschlag 73,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
524 Mio. $
AUM-Wachstum
-812 Mio. $
Kapitalfluss
-884 Mio. $
Kapitalfluss %
-168,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,83 %
Position
310
Neu
107
Aufgestockt
27
Reduziert
55
Geschlossen
121
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+34,1 Mio. $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+24,3 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+21,8 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+16 Mio. $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+13,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+153 Mio. $
2
DIVZ-Symbol
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
+144 Mio. $
3
IDVZ-Symbol
Polen International Dividend Income Fund
IDVZ
+136 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+107 Mio. $
5
PFDE-Symbol
Pathfinder Disciplined US Equity ETF
PFDE
+102 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,48 %
2 Technologie 3,61 %
3 Gesundheitswesen 1,56 %
4 Energie 1,28 %
5 Finanzwesen 1,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
41 Mio. $ 7,83 %
54.793
+46.774
+583 % +34,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
26,8 Mio. $ 5,11 %
323.600
-562.146
-63 % -44,8 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IXUS-Symbol
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
25,3 Mio. $ 4,83 %
265.293
+258.743
+3.950 % +24,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
23 Mio. $ 4,39 %
185.469
+180.981
+4.033 % +21,8 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,71 %
201.170
-1.589.196
-89 % -153 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
17,6 Mio. $ 3,35 %
58.505
+56.946
+3.653 % +16 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DIVZ-Symbol
7
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
303 Mio. $
16,2 Mio. $ 3,1 %
434.705
-3.841.303
-90 % -144 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,04 %
206.811
-244.067
-54 % -17,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IWR-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,87 %
136.560
+130.830
+2.283 % +13,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,6 %
155.008
-1.254.185
-89 % -107 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,36 %
18.053
+11.015
+157 % +7,34 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IGIB-Symbol
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,36 %
+232.254
Neu +12,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FBND-Symbol
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,12 %
+244.333
Neu +11,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PFDE-Symbol
14
Pathfinder Disciplined US Equity ETF
PFDE
159 Mio. $
10,3 Mio. $ 1,96 %
367.969
-3.811.608
-91 % -102 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,88 %
128.358
-560.174
-81 % -43 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VT-Symbol
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
9,45 Mio. $ 1,8 %
+60.197
Neu +9,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FDLO-Symbol
17
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,45 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,74 %
+133.211
Neu +9,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,66 %
122.355
-615.068
-83 % -42,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
8,62 Mio. $ 1,64 %
23.387
+22.531
+2.632 % +9,33 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVE-Symbol
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
8,22 Mio. $ 1,57 %
+36.217
Neu +8,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FENI-Symbol
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,32 %
+172.484
Neu +6,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,17 %
44.787
+39.949
+826 % +5,28 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BIL-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,17 %
67.118
+27.733
+70 % +2,54 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,17 %
56.928
+44.715
+366 % +4,78 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PHYS-Symbol
25
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,13 %
+195.849
Neu +6,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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HW
Hedeker Wealth Lincolnshire, Illinois 524 Mio. $ AUM 36,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
Alongside Austin, Texas 525 Mio. $ AUM
DAM
Decagon Asset Management London, United Kingdom 525 Mio. $ AUM 50,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SDWIA
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Minneapolis, Minnesota 524 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Stieven Capital Advisors St. Louis, Missouri 524 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHPW
Beverly Hills Private Wealth Beverly Hills, California 525 Mio. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 49 Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 49 Wealth Management 310 Positionen im Wert von 524 Mio. $, ein Rückgang um 61 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

49 Wealth Management zog im Q2 2026 netto 884 Mio. $ ab, schloss 121 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Polen International Dividend Income Fund – eine Position im geschätzten Wert von 136 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete 49 Wealth Management eine neue Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Wert von 12,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von 49 Wealth Management im Q2 2026 war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 232.254 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
  • 49 Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 49 Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 153 Mio. $.
  • 49 Wealth Management hat seine Position in Polen International Dividend Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 136 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 49 Wealth Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 524 Mio. $ aus.
  • 49 Wealth Management eröffnete 107 neue Positionen und schloss 121 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 49 Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 524 Mio. $.

Auf Grundlage der von 49 Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .