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4WM
49 Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.24億
週轉率
73.55%
1年估算報酬率
16.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.61%
1年估算報酬率
+16.59%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.24億
AUM 成長
-US$8.12億
(-61%)
資金流向
-US$8.84億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-168.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.83%
持股
310
新
107
增持
27
減碼
55
已平倉
121
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3406萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$2432萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2182萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1600萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$1376萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1.53億 |
| 2 |
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
|
+US$1.44億 |
| 3 |
Polen International Dividend Income Fund
IDVZ
|
+US$1.36億 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1.07億 |
| 5 |
Pathfinder Disciplined US Equity ETF
PFDE
|
+US$1.02億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.48% |
| 2 | 科技 | 3.61% |
| 3 | 醫療保健 | 1.56% |
| 4 | 能源 | 1.28% |
| 5 | 金融 | 1.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4103萬 | 7.83% |
54,793
+46,774
| +583% | +US$3406萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2681萬 | 5.11% |
323,600
-562,146
| -63% | -US$4481萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$2532萬 | 4.83% |
265,293
+258,743
| +3,950% | +US$2432萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2303萬 | 4.39% |
185,469
+180,981
| +4,033% | +US$2182萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1943萬 | 3.71% |
201,170
-1,589,196
| -89% | -US$1.53億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1758萬 | 3.35% |
58,505
+56,946
| +3,653% | +US$1600萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
US$3.03億
| US$1625萬 | 3.1% |
434,705
-3,841,303
| -90% | -US$1.44億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1595萬 | 3.04% |
206,811
-244,067
| -54% | -US$1791萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1507萬 | 2.87% |
136,560
+130,830
| +2,283% | +US$1376萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1362萬 | 2.6% |
155,008
-1,254,185
| -89% | -US$1.07億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1240萬 | 2.36% |
18,053
+11,015
| +157% | +US$734萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$1235萬 | 2.36% |
+232,254
| 新 | +US$1234萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1111萬 | 2.12% |
+244,333
| 新 | +US$1115萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
Pathfinder Disciplined US Equity ETF
PFDE
US$1.59億
| US$1026萬 | 1.96% |
367,969
-3,811,608
| -91% | -US$1.02億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$985萬 | 1.88% |
128,358
-560,174
| -81% | -US$4300萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$945萬 | 1.8% |
+60,197
| 新 | +US$918萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$14.5億
| US$910萬 | 1.74% |
+133,211
| 新 | +US$914萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$872萬 | 1.66% |
122,355
-615,068
| -83% | -US$4284萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$862萬 | 1.64% |
23,387
+22,531
| +2,632% | +US$933萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$822萬 | 1.57% |
+36,217
| 新 | +US$809萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$692萬 | 1.32% |
+172,484
| 新 | +US$682萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$616萬 | 1.17% |
44,787
+39,949
| +826% | +US$528萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$615萬 | 1.17% |
67,118
+27,733
| +70% | +US$254萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$613萬 | 1.17% |
56,928
+44,715
| +366% | +US$478萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$591萬 | 1.13% |
+195,849
| 新 | +US$668萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
DCM
BB
HW
A
DAM
SDWIA
SCA
BHPW
49 Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，49 Wealth Management持有310個部位，管理資產為US$5.24億，較前一季的US$13.4億減少61%。 其前十大持股占投資組合的41%。
49 Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$8.84億，平倉121個部位，並減持55檔持股。 最受矚目的出清持股是Polen International Dividend Income Fund，這筆估值約為US$1.36億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的93%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，49 Wealth Management新建了iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的部位，價值US$1235萬。
- 49 Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進232,254股，價值US$1235萬。
- 49 Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3406萬。
- 49 Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$1.53億。
- 49 Wealth Management於2026年第2季完全出清Polen International Dividend Income Fund，估計賣出金額為US$1.36億。
- 在2026年第2季，49 Wealth Management的投資組合規模為US$5.24億，前十大持股占41%。
- 49 Wealth Management在2026年第2季新增了107個部位，並平倉121個部位。
- 49 Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌61%，降至US$5.24億。
根據49 Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。