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Main Street Financial Solutions 投資組合持股
AUM
US$15.6億
週轉率
21.75%
1年估算報酬率
24.84%
Main Street Financial Solutions provides financial planning and investment management and works to support independent financial advisors across the United States. It was formed in 2002 and is principally owned by Brett Danko. Its investment approach assumes that markets are highly efficient, so portfolios rely mainly on mutual funds and low-cost passive ETFs, with actively managed funds, individual stocks and bonds used where appropriate. Some of its advisors also sell insurance through an affiliate, Superior Cove Insurance Services.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.55%
1年估算報酬率
+24.84%
3年估算報酬率
+75.44%
5年估算報酬率
+88.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.6億
AUM 成長
+US$1.87億
(+14%)
資金流向
+US$7319萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.4%
持股
676
新
95
增持
270
減碼
190
已平倉
52
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$590萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$567萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$500萬 |
| 4 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$439萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$435萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$610萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$510萬 |
| 3 |
Valaris
VAL
|
+US$272萬 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$240萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$204萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.19% |
| 2 | 資訊科技 | 8.18% |
| 3 | 工業 | 6.43% |
| 4 | 醫療保健 | 3.08% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6715億
| US$6500萬 | 4.17% |
175,649
-14,263
| -8% | -US$510萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Navios Maritime Partners
NMM
US$24.7億
| US$6221萬 | 3.99% |
887,786
-1,974
| -0.2% | -US$14.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$597億
| US$5995萬 | 3.84% |
1,771,594
+36,113
| +2% | +US$120萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1197億
| US$5760萬 | 3.69% |
1,816,438
+90,765
| +5% | +US$288萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713億
| US$3922萬 | 2.52% |
1,332,666
+26,150
| +2% | +US$74.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401億
| US$3442萬 | 2.21% |
347,719
+23,293
| +7% | +US$230萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$3151萬 | 2.02% |
108,886
-758
| -0.7% | -US$21.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$2835萬 | 1.82% |
1,023,348
+27,048
| +3% | +US$72.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286億
| US$2538萬 | 1.63% |
558,029
+30,896
| +6% | +US$141萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451億
| US$2361萬 | 1.51% |
32,058
+1,388
| +5% | +US$95.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$2168萬 | 1.39% |
600,008
+14,818
| +3% | +US$49萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$2109萬 | 1.35% |
30,711
+1,387
| +5% | +US$92.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6億
| US$2101萬 | 1.35% |
532,256
+19,618
| +4% | +US$77.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$62.4億
| US$1858萬 | 1.19% |
192,864
+2,698
| +1% | +US$25.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$314億
| US$1709萬 | 1.1% |
90,838
+107
| +0.1% | +US$1.93萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$166億
| US$1691萬 | 1.08% |
176,803
+3,789
| +2% | +US$35.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
17
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$55.3億
| US$1681萬 | 1.08% |
466,270
+16,848
| +4% | +US$58.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$127億
| US$1567萬 | 1% |
309,591
+22,665
| +8% | +US$114萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$1506萬 | 0.97% |
75,276
-3,973
| -5% | -US$81.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$281億
| US$1477萬 | 0.95% |
134,115
+7,879
| +6% | +US$85.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$13.5億
| US$1405萬 | 0.9% |
397,235
+605
| +0.2% | +US$2.41萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$1394萬 | 0.89% |
337,901
+137,766
| +69% | +US$567萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8527億
| US$1268萬 | 0.81% |
16,927
+474
| +3% | +US$34.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$121億
| US$1232萬 | 0.79% |
339,687
+16,861
| +5% | +US$60.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$1231萬 | 0.79% |
172,820
+1,692
| +1% | +US$11.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
PAMJ
Main Street Financial Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Main Street Financial Solutions持有676個部位，價值US$15.6億，較前一季的US$13.7億增加14%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Main Street Financial Solutions在2026年第2季投入US$7319萬淨新增資金，建立95個新部位，並加碼270個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共99,922股，價值US$589萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$610萬。
- Main Street Financial Solutions在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共買進99,922股，價值US$589萬。
- Main Street Financial Solutions在2026年第2季增持Dimensional International Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$567萬。
- Main Street Financial Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$610萬。
- Main Street Financial Solutions於2026年第2季完全出清Valaris，估計賣出金額為US$272萬。
- 在2026年第2季，Main Street Financial Solutions的投資組合規模為US$15.6億，前十大持股占27%。
- Main Street Financial Solutions在2026年第2季新增了95個部位，並平倉52個部位。
- Main Street Financial Solutions的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$15.6億。
根據Main Street Financial Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。