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Stonebridge Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$15.6億
週轉率
11.5%
1年估算報酬率
29.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.33%
1年估算報酬率
+29.32%
3年估算報酬率
+80.13%
5年估算報酬率
+99.27%
10年估算報酬率
+349.2%
AUM
US$15.6億
AUM 成長
+US$1.35億
(+9.5%)
資金流向
-US$1017萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.2%
持股
226
新
15
增持
72
減碼
90
已平倉
11
平均持有時間
7.1
年
前10名平均持有時間
5.4
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$881萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$792萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$741萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$733萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$417萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1357萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1023萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$779萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$658萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$541萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.62% |
| 2 | 其他 | 20.05% |
| 3 | 金融 | 10.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.86% |
| 5 | 醫療保健 | 8.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$8373萬 | 5.35% |
1,059,425
+52,728
| +5% | +US$417萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$7947萬 | 5.08% |
274,646
-1,831
| -0.7% | -US$52.4萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$7298萬 | 4.67% |
204,205
-7,270
| -3% | -US$262萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$6894萬 | 4.41% |
184,821
+21,785
| +13% | +US$881萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$5730萬 | 3.66% |
76,518
+277
| +0.4% | +US$20.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$5403萬 | 3.46% |
226,695
+1,829
| +0.8% | +US$45.9萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$4695萬 | 3% |
568,072
+29,318
| +5% | +US$242萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$4082萬 | 2.61% |
204,020
+35,648
| +21% | +US$733萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$4024萬 | 2.57% |
480,527
+5,770
| +1% | +US$47.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$3731萬 | 2.39% |
113,983
-2,230
| -2% | -US$69.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729億
| US$3579萬 | 2.29% |
61,611
-24,942
| -29% | -US$1023萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$3217萬 | 2.06% |
57,109
+578
| +1% | +US$35.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
13
Corning
GLW
US$1139億
| US$2778萬 | 1.78% |
108,755
-2,710
| -2% | -US$49.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1744億
| US$2772萬 | 1.77% |
102,557
+1,866
| +2% | +US$53.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
15
Visa
V
US$7633億
| US$2536萬 | 1.62% |
73,914
+1,235
| +2% | +US$39.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$2328萬 | 1.49% |
61,623
+416
| +0.7% | +US$16.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3144億
| US$2265萬 | 1.45% |
64,211
+2,040
| +3% | +US$66.4萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$2199萬 | 1.41% |
86,589
+693
| +0.8% | +US$16.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9350億
| US$2116萬 | 1.35% |
186,816
-27,186
| -13% | -US$337萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
20
Eaton
ETN
US$1484億
| US$2103萬 | 1.35% |
49,360
+394
| +0.8% | +US$15.9萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4022億
| US$2098萬 | 1.34% |
258,211
-461
| -0.2% | -US$3.64萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$2061萬 | 1.32% |
140,542
+2,772
| +2% | +US$40.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$2009萬 | 1.28% |
108,736
-28,926
| -21% | -US$541萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$825億
| US$1960萬 | 1.25% |
59,387
+40
| +0.1% | +US$1.21萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3659億
| US$1910萬 | 1.22% |
148,656
-2,117
| -1% | -US$24.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
相似基金
Stonebridge Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stonebridge Capital Advisors持有226個部位，價值US$15.6億，較前一季的US$14.3億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Stonebridge Capital Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加72檔、減碼90檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共33,586股，價值US$743萬。 最大的一筆賣出是Marvell Technology，估計金額為US$1357萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的22%上升，其次為其他和金融。
- Stonebridge Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進33,586股，價值US$743萬。
- Stonebridge Capital Advisors在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$881萬。
- Stonebridge Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Marvell Technology，估計減持了US$1357萬。
- Stonebridge Capital Advisors於2026年第2季完全出清PayPal，估計賣出金額為US$658萬。
- 在2026年第2季，Stonebridge Capital Advisors的投資組合規模為US$15.6億，前十大持股占37%。
- Stonebridge Capital Advisors在2026年第2季新增了15個部位，並平倉11個部位。
- Stonebridge Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$15.6億。
根據Stonebridge Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。