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Texas Permanent School Fund 投資組合持股
AUM
US$22.6億
週轉率
76.19%
1年估算報酬率
7.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.22%
1年估算報酬率
+7.02%
3年估算報酬率
+44.6%
5年估算報酬率
+72.54%
10年估算報酬率
+378.77%
AUM
US$22.6億
AUM 成長
-US$4.41億
(-16%)
資金流向
-US$5.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-24.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.95%
持股
21
新
10
增持
–
減碼
1
已平倉
6
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$287萬 |
| 2 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$74.4萬 |
| 3 |
TORM
TRMD
|
+US$73.2萬 |
| 4 |
Legend Biotech
LEGN
|
+US$62.7萬 |
| 5 |
Arxis Inc
ARXS
|
+US$39萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5.15億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$3088萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$1510萬 |
| 4 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$87.8萬 |
| 5 |
SOLV Energy Inc
MWH
|
+US$75.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.71% |
| 2 | 不動產 | 0.12% |
| 3 | 工業 | 0.06% |
| 4 | 科技 | 0.04% |
| 5 | 能源 | 0.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
US$8.02億
| US$7.42億 | 32.87% |
29,455,888
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$16.7億
| US$7.28億 | 32.27% |
15,008,187
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$6.28億 | 27.86% |
2,953,696
-2,516,200
| -46% | -US$5.15億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
LGDX
US$1.44億
| US$1.21億 | 5.36% |
4,880,320
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3027萬 | 1.34% |
40,540
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
6
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$269萬 | 0.12% |
+15,000
| 新 | +US$287萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5億
| US$97.9萬 | 0.04% |
+18,196
| 新 | +US$74.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Legend Biotech
LEGN
US$35.9億
| US$67.1萬 | 0.03% |
+23,229
| 新 | +US$62.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
TORM
TRMD
US$39.2億
| US$62.9萬 | 0.03% |
+24,152
| 新 | +US$73.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
Arxis Inc
ARXS
US$233億
| US$46.1萬 | 0.02% |
+10,000
| 新 | +US$39萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Madison Air Solutions
MAIR
US$117億
| US$39萬 | 0.02% |
+10,000
| 新 | +US$39萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
AEVEX Corp
AVEX
US$10.6億
| US$20.9萬 | 0.01% |
+10,000
| 新 | +US$26萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.7億
| US$20.6萬 | 0.01% |
+2,874
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
HawkEye 360 Inc
HAWK
US$12.2億
| US$20.2萬 | 0.01% |
+10,000
| 新 | +US$27.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
HMH Holding Inc
HMH
US$2.06億
| US$18.7萬 | 0.01% |
+10,000
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| – | – |
-521,398
| 已平倉 | -US$3088萬 | – |
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| – | – |
-312,500
| 已平倉 | -US$1510萬 | – |
|
18
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$34.4億
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$50.9萬 | – |
|
19
Bobs Discount Furniture
BOBS
US$19.4億
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$29.4萬 | – |
|
|
20
Forgent Power Solutions
FPS
US$87億
| – | – |
-30,000
| 已平倉 | -US$87.8萬 | – |
|
|
21
SOLV Energy Inc
MWH
US$48.5億
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$75.1萬 | – |
|
相似基金
Texas Permanent School Fund的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Texas Permanent School Fund持有21個部位，管理資產為US$22.6億，較前一季的US$27億減少16%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Texas Permanent School Fund在2026年第2季淨撤出US$5.57億，平倉6個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF，這筆估值約為US$3088萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為不動產和工業。
與趨勢相反，Texas Permanent School Fund新建了Digital Realty Trust的部位，價值US$269萬。
- Texas Permanent School Fund在2026年第2季最大筆買進的是Digital Realty Trust：共買進15,000股，價值US$269萬。
- Texas Permanent School Fund在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$5.15億。
- Texas Permanent School Fund於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF，估計賣出金額為US$3088萬。
- 在2026年第2季，Texas Permanent School Fund的投資組合規模為US$22.6億，前十大持股占100%。
- Texas Permanent School Fund在2026年第2季新增了10個部位，並平倉6個部位。
- Texas Permanent School Fund的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$22.6億。
根據Texas Permanent School Fund的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。