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Wealthquest 投資組合持股
AUM
US$15.9億
週轉率
21.31%
1年估算報酬率
18.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.96%
1年估算報酬率
+18.1%
3年估算報酬率
+52.09%
5年估算報酬率
+52.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.9億
AUM 成長
+US$1.74億
(+12%)
資金流向
+US$3235萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.46%
持股
183
新
33
增持
90
減碼
38
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$3629萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1072萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1021萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$990萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$156萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$2550萬 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$2353萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$340萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$214萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.67% |
| 2 | 金融 | 3.79% |
| 3 | 科技 | 2.67% |
| 4 | 必需消費品 | 2.09% |
| 5 | 醫療保健 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$4.38億 | 27.61% |
1,272,808
+32,141
| +3% | +US$1072萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.37億 | 8.65% |
1,419,270
-15,495
| -1% | -US$149萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
3
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.19億
| US$1.32億 | 8.34% |
3,901,450
-760,908
| -16% | -US$2550萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$8712萬 | 5.5% |
2,542,279
-691,439
| -21% | -US$2353萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$7867萬 | 4.96% |
866,474
+5,472
| +0.6% | +US$48.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$6756萬 | 4.26% |
222,880
+35,633
| +19% | +US$1021萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$6715萬 | 4.24% |
525,384
-27,418
| -5% | -US$340萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$6199萬 | 3.91% |
803,877
-3,737
| -0.5% | -US$27.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
9
American Financial Group
AFG
US$124億
| US$4805萬 | 3.03% |
343,363
-5
| -0% | -US$663 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$4706萬 | 2.97% |
584,077
+6,661
| +1% | +US$51.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$4001萬 | 2.52% |
969,967
+240,580
| +33% | +US$990萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$3840萬 | 2.42% |
804,122
+32,637
| +4% | +US$156萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$3679萬 | 2.32% |
472,218
+17,204
| +4% | +US$134萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$3633萬 | 2.29% |
+696,093
| 新 | +US$3629萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$2845萬 | 1.79% |
193,996
-483
| -0.2% | -US$7.03萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
16
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$5.52億
| US$1991萬 | 1.26% |
242,157
-26,651
| -10% | -US$214萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1770萬 | 1.12% |
61,154
+3,717
| +6% | +US$106萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1480萬 | 0.93% |
166,308
+14,019
| +9% | +US$124萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1262萬 | 0.8% |
152,310
-3,793
| -2% | -US$30.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$1106萬 | 0.7% |
221,786
-21,999
| -9% | -US$110萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$913萬 | 0.58% |
227,137
+1,138
| +0.5% | +US$4.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$787萬 | 0.5% |
6,563
+1,044
| +19% | +US$107萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$678萬 | 0.43% |
54,520
-7,144
| -12% | -US$86.1萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
24
APA Corp
APA
US$172億
| US$639萬 | 0.4% |
196,219
+90
| +0% | +US$3,380 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$637萬 | 0.4% |
31,827
+4,488
| +16% | +US$92.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
ACM
LLL
Wealthquest的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealthquest持有183個部位，價值US$15.9億，較前一季的US$14.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Wealthquest的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加90檔、減碼38檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共696,093股，價值US$3633萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly，估計金額為US$2550萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為金融和科技。
- Wealthquest在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共買進696,093股，價值US$3633萬。
- Wealthquest在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1072萬。
- Wealthquest在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly，估計減持了US$2550萬。
- Wealthquest於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$25萬。
- 在2026年第2季，Wealthquest的投資組合規模為US$15.9億，前十大持股占73%。
- Wealthquest在2026年第2季新增了33個部位，並平倉6個部位。
- Wealthquest的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15.9億。
根據Wealthquest的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。