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Wealthquest 投資組合持股
AUM
US$15.9億
週轉率
21.31%
1年估算報酬率
18.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.96%
1年估算報酬率
+18.1%
3年估算報酬率
+52.09%
5年估算報酬率
+52.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.9億
AUM 成長
+US$1.74億
(+12%)
資金流向
+US$3235萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.46%
持股
183
新
33
增持
90
減碼
38
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$3629萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1072萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1021萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$990萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$156萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$2550萬 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$2353萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$340萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$214萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.67% |
| 2 | 金融 | 3.79% |
| 3 | 科技 | 2.67% |
| 4 | 必需消費品 | 2.09% |
| 5 | 醫療保健 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$549萬 | 0.35% |
14,724
+1,683
| +13% | +US$68.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$524萬 | 0.33% |
22,005
+5,201
| +31% | +US$131萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$485萬 | 0.31% |
13,571
+3,744
| +38% | +US$135萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$410萬 | 0.26% |
5,488
+535
| +11% | +US$38.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$361萬 | 0.23% |
24,361
-106
| -0.4% | -US$1.45萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$315萬 | 0.2% |
9,622
+558
| +6% | +US$17.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$259萬 | 0.16% |
10,215
+63
| +0.6% | +US$1.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$252萬 | 0.16% |
6,672
+1,023
| +18% | +US$41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
34
Merck
MRK
US$3544億
| US$237萬 | 0.15% |
18,468
+402
| +2% | +US$4.71萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
35
Cintas
CTAS
US$843億
| US$233萬 | 0.15% |
13,716
-95
| -0.7% | -US$1.64萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
36
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3.04億
| US$233萬 | 0.15% |
43,921
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$232萬 | 0.15% |
34,334
-2,292
| -6% | -US$14.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$224萬 | 0.14% |
6,058
+246
| +4% | +US$8.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
39
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$224萬 | 0.14% |
5,997
+580
| +11% | +US$18.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.6億
| US$224萬 | 0.14% |
41,183
-507
| -1% | -US$2.69萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
41
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$216萬 | 0.14% |
2,878
+64
| +2% | +US$4.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$209萬 | 0.13% |
2,836
+467
| +20% | +US$32.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
43
Lam Research
LRCX
US$3406億
| US$189萬 | 0.12% |
4,370
+329
| +8% | +US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$158萬 | 0.1% |
2,305
-68
| -3% | -US$4.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$156萬 | 0.1% |
11,384
+274
| +2% | +US$4.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.14億
| US$147萬 | 0.09% |
35,645
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
47
US Bancorp
USB
US$901億
| US$140萬 | 0.09% |
23,142
-290
| -1% | -US$1.62萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$138萬 | 0.09% |
2,764
+104
| +4% | +US$5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$136萬 | 0.09% |
19,133
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
50
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$134萬 | 0.08% |
12,187
-531
| -4% | -US$5.75萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
ACM
LLL
Wealthquest的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealthquest持有183個部位，價值US$15.9億，較前一季的US$14.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Wealthquest的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加90檔、減碼38檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共696,093股，價值US$3633萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly，估計金額為US$2550萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為金融和科技。
- Wealthquest在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共買進696,093股，價值US$3633萬。
- Wealthquest在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1072萬。
- Wealthquest在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly，估計減持了US$2550萬。
- Wealthquest於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$25萬。
- 在2026年第2季，Wealthquest的投資組合規模為US$15.9億，前十大持股占73%。
- Wealthquest在2026年第2季新增了33個部位，並平倉6個部位。
- Wealthquest的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15.9億。
根據Wealthquest的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。