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Wealthquest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
21.31%
1년 추정 수익률
18.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+18.1%
3년 예상 수익률
+52.09%
5년 예상 수익률
+52.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.74억
(+12%)
자금 흐름
+US$3235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.46%
보유액
183
신규
33
증가
90
축소
38
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$3629만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1072만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1021만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$990만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$2550만 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$2353만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$340만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$214만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.67% |
| 2 | 금융 | 3.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.67% |
| 4 | 필수소비재 | 2.09% |
| 5 | 건강관리 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$549만 | 0.35% |
14,724
+1,683
| +13% | +US$68.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$524만 | 0.33% |
22,005
+5,201
| +31% | +US$131만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$485만 | 0.31% |
13,571
+3,744
| +38% | +US$135만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$410만 | 0.26% |
5,488
+535
| +11% | +US$38.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$361만 | 0.23% |
24,361
-106
| -0.4% | -US$1.45만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$315만 | 0.2% |
9,622
+558
| +6% | +US$17.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$259만 | 0.16% |
10,215
+63
| +0.6% | +US$1.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$252만 | 0.16% |
6,672
+1,023
| +18% | +US$41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Merck
MRK
US$3601억
| US$237만 | 0.15% |
18,468
+402
| +2% | +US$4.71만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
35
Cintas
CTAS
US$849억
| US$233만 | 0.15% |
13,716
-95
| -0.7% | -US$1.64만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
36
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3억
| US$233만 | 0.15% |
43,921
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$232만 | 0.15% |
34,334
-2,292
| -6% | -US$14.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$224만 | 0.14% |
6,058
+246
| +4% | +US$8.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$224만 | 0.14% |
5,997
+580
| +11% | +US$18.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.58억
| US$224만 | 0.14% |
41,183
-507
| -1% | -US$2.69만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
41
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$216만 | 0.14% |
2,878
+64
| +2% | +US$4.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$209만 | 0.13% |
2,836
+467
| +20% | +US$32.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$189만 | 0.12% |
4,370
+329
| +8% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$158만 | 0.1% |
2,305
-68
| -3% | -US$4.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$156만 | 0.1% |
11,384
+274
| +2% | +US$4.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.13억
| US$147만 | 0.09% |
35,645
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
47
US Bancorp
USB
US$915억
| US$140만 | 0.09% |
23,142
-290
| -1% | -US$1.62만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$138만 | 0.09% |
2,764
+104
| +4% | +US$5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$136만 | 0.09% |
19,133
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
50
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$134만 | 0.08% |
12,187
-531
| -4% | -US$5.75만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
LLL
Wealthquest의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealthquest는 US$15.9억 상당의 183개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Wealthquest의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 90개 증가, 38개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, 696,093주를 보유했으며 가치는 US$3633만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly으로, 추정 금액은 US$2550만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Wealthquest의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, US$3633만 상당의 696,093주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthquest로, 추정 증가액은 US$1072만 규모예요.
- Wealthquest의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly이며, 추정 감소액은 US$2550만예요.
- Wealthquest는 2026년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthquest의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 73%를 차지해요.
- Wealthquest는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wealthquest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Wealthquest의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.