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Wealthquest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.1억
회전율
13.3%
1년 추정 수익률
12%
Wealthquest is a wealth management firm that puts investing, financial planning, tax preparation and estate planning in the hands of one team for a single fee. It was co-founded by Wade Daniel, its chief executive, and James Lenhoff, and is owned entirely by its employees. An investment committee researches securities and economic data and turns its views into model portfolios that range from aggressive to conservative. Clients include families, individuals, charities, business owners, and retirement and profit-sharing plans.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
+12%
3년 예상 수익률
+58.53%
5년 예상 수익률
+54.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9788만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$9697만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.24%
보유액
54
신규
54
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$2643만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$1623만 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$1537만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1110만 |
| 5 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$571만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.52% |
| 2 | 필수소비재 | 12.83% |
| 3 | 정보기술 | 8.26% |
| 4 | 헬스케어 | 3.71% |
| 5 | 금융 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$323억
| US$2632만 | 26.89% |
+449,879
| 신규 | +US$2643만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$1661만 | 16.97% |
+908,590
| 신규 | +US$1623만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
3
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8억
| US$1490만 | 15.22% |
+345,159
| 신규 | +US$1537만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1149만 | 11.74% |
+126,187
| 신규 | +US$1110만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
DTV
5
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$575만 | 5.87% |
+66,317
| 신규 | +US$571만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$136만 | 1.38% |
+12,957
| 신규 | +US$137만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$135만 | 1.38% |
+11,176
| 신규 | +US$137만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$135만 | 1.38% |
+14,559
| 신규 | +US$136만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$120만 | 1.22% |
+14,977
| 신규 | +US$120만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4291억
| US$115만 | 1.17% |
+10,253
| 신규 | +US$116만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$101만 | 1.03% |
+36,456
| 신규 | +US$99.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$85.8만 | 0.88% |
+5,387
| 신규 | +US$83.9만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
13
Hershey
HSY
US$350억
| US$85.5만 | 0.87% |
+8,230
| 신규 | +US$80.1만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
IBM
IBM
US$2336억
| US$66.5만 | 0.68% |
+4,336
| 신규 | +US$69만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$65만 | 0.66% |
+3,144
| 신규 | +US$63.6만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$62.6만 | 0.64% |
+9,998
| 신규 | +US$60.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$49.3만 | 0.5% |
+3,285
| 신규 | +US$47.4만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
18
Boeing
BA
US$1359억
| US$48.8만 | 0.5% |
+3,751
| 신규 | +US$47.6만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
MXA
19
상장폐지됨
MINNESOTA MUNI INCM PTFL INC
MXA
| US$46.3만 | 0.47% |
+2,815
| 신규 | +US$4.39만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$45.2만 | 0.46% |
+2
| 신규 | +US$43.3만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
21
Abbott
ABT
US$1880억
| US$43만 | 0.44% |
+9,560
| 신규 | +US$41.6만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
22
BP
BP
US$1177억
| US$41만 | 0.42% |
+12,977
| 신규 | +US$43.6만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$40.4만 | 0.41% |
+7,370
| 신규 | +US$39만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5억
| US$39.4만 | 0.4% |
+12,072
| 신규 | +US$39.3만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1921억
| US$39.2만 | 0.4% |
+8,382
| 신규 | +US$41만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealthquest의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
Wealthquest의 13F 신고 기록은 2014년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$9788만 상당의 54개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, US$2632만 상당의 449,879주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 65% 수준으로 가장 높고, 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Wealthquest의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ETF 주식으로, US$2632만 상당의 449,879주를 매수했어요.
- Wealthquest의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9788만 중 83% 비중을 차지해요.
- Wealthquest 측은 2014년 4분기에 54개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2015년 2월 12일에 제출된 Wealthquest의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.