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Wealthquest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.1억
회전율
13.3%
1년 추정 수익률
12%
Wealthquest is a wealth management firm that puts investing, financial planning, tax preparation and estate planning in the hands of one team for a single fee. It was co-founded by Wade Daniel, its chief executive, and James Lenhoff, and is owned entirely by its employees. An investment committee researches securities and economic data and turns its views into model portfolios that range from aggressive to conservative. Clients include families, individuals, charities, business owners, and retirement and profit-sharing plans.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.15%
1년 예상 수익률
+12%
3년 예상 수익률
+58.53%
5년 예상 수익률
+54.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.63억
AUM 성장
+US$1095만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.42%
보유액
152
신규
9
증가
28
축소
60
청산됨
32
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
|
+US$5601만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$5275만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$4098만 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares MSCI USA ETF
MLRG
|
+US$1359만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2510만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$2234만 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$1130만 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
|
+US$1109만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$698만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.69% |
| 2 | 금융 | 7.74% |
| 3 | 필수소비재 | 4.32% |
| 4 | 정보기술 | 1.73% |
| 5 | 헬스케어 | 1.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$1.14억 | 17.17% |
660,313
-22,507
| -3% | -US$422만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$1.8억
| US$5278만 | 7.96% |
+1,858,939
| 신규 | +US$5601만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.81억
| US$5011만 | 7.56% |
+1,834,970
| 신규 | +US$5275만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
4
American Financial Group
AFG
US$133억
| US$4766만 | 7.19% |
343,355
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438억
| US$4182만 | 6.31% |
743,088
+663,430
| +833% | +US$4098만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$29.3억
| US$3555만 | 5.36% |
+709,769
| 신규 | +US$3934만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$3028만 | 4.57% |
669,295
-22,360
| -3% | -US$110만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$2757만 | 4.16% |
468,538
-40,251
| -8% | -US$258만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$2630만 | 3.97% |
182,944
-12,876
| -7% | -US$194만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
10
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.11억
| US$2097만 | 3.16% |
688,878
+270,318
| +65% | +US$865만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.3억
| US$2083만 | 3.14% |
439,415
-124,037
| -22% | -US$592만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$1399만 | 2.11% |
284,088
-41,220
| -13% | -US$223만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
| US$1248만 | 1.88% |
+240,216
| 신규 | +US$1359만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1159만 | 1.75% |
65,789
-36,153
| -35% | -US$698만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
15
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.56억
| US$743만 | 1.12% |
246,443
-204,715
| -45% | -US$636만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6억
| US$724만 | 1.09% |
154,472
+109,780
| +246% | +US$519만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$668만 | 1.01% |
48,832
+40
| +0.1% | +US$6.06천 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
18
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3.56억
| US$658만 | 0.99% |
216,031
-204,639
| -49% | -US$653만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$527만 | 0.8% |
68,691
-43,353
| -39% | -US$334만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$477만 | 0.72% |
51,635
-27,905
| -35% | -US$278만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$476만 | 0.72% |
180,623
+68,344
| +61% | +US$182만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
22
APA Corp
APA
US$163억
| US$442만 | 0.67% |
+126,687
| 신규 | +US$539만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$435만 | 0.66% |
67,315
+58,070
| +628% | +US$413만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
24
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.48억
| US$433만 | 0.65% |
148,604
+137,104
| +1,192% | +US$409만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.15억
| US$423만 | 0.64% |
141,385
-350,886
| -71% | -US$1109만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealthquest의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Wealthquest 측은 US$6.63억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.52억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Wealthquest 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.2억 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Buffer ETF May 주식으로, 1,858,939주를 보유했으며 가치는 US$5278만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Innovator US Equity Buffer ETF January 주식으로, 보유분을 추정 US$1130만 규모 줄였어요.
- Wealthquest의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Buffer ETF May 주식으로, US$5278만 상당의 1,858,939주를 매수했어요.
- Wealthquest 측이 2022년 2분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4098만 규모예요.
- Wealthquest의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Buffer ETF January이며, 추정 감소액은 US$1130만예요.
- Wealthquest 측은 2022년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2510만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthquest의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.63억 중 67% 비중을 차지해요.
- Wealthquest 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Wealthquest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$6.63억에 이르렀어요.
2022년 8월 12일에 제출된 Wealthquest의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.