Wealthquest 포트폴리오 보유 종목
Wealthquest is a wealth management firm that puts investing, financial planning, tax preparation and estate planning in the hands of one team for a single fee. It was co-founded by Wade Daniel, its chief executive, and James Lenhoff, and is owned entirely by its employees. An investment committee researches securities and economic data and turns its views into model portfolios that range from aggressive to conservative. Clients include families, individuals, charities, business owners, and retirement and profit-sharing plans.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$993만 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$272만 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$41.4만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$33만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$26.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$1604만 |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$412만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$52.8만 |
| 4 |
MXA
MINNESOTA MUNI INCM PTFL INC
MXA
|
+US$43.4만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$43만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.33% |
| 2 | 필수소비재 | 20.28% |
| 3 | 헬스케어 | 5.08% |
| 4 | 금융 | 4.77% |
| 5 | 산업재 | 4.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$1532만 | 27.74% |
923,615
+12,395
| +1% | +US$21.8만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3870억
| US$993만 | 17.99% |
138,052
-7,042
| -5% | -US$52.8만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258억
| US$933만 | 16.9% |
+341,610
| 신규 | +US$993만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.4억
| US$273만 | 4.94% |
+54,350
| 신규 | +US$272만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3540억
| US$140만 | 2.53% |
11,554
-26
| -0.2% | -US$3.19천 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6692억
| US$119만 | 2.15% |
12,714
+31
| +0.2% | +US$3천 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$105만 | 1.9% |
38,052
+2,928
| +8% | +US$8.59만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8828억
| US$84.5만 | 1.53% |
4,386
+732
| +20% | +US$14.9만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6770억
| US$81만 | 1.47% |
10,892
-3,712
| -25% | -US$28.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
10
Hershey
HSY
US$350억
| US$75.6만 | 1.37% |
8,230
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2505억
| US$74.5만 | 1.35% |
5,387
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
12
IBM
IBM
US$2335억
| US$55.6만 | 1.01% |
4,008
-209
| -5% | -US$3.09만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9121억
| US$54.5만 | 0.99% |
8,932
-100
| -1% | -US$6.55천 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4147억
| US$51.1만 | 0.93% |
6,483
-3,470
| -35% | -US$29.2만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$40.2만 | 0.73% |
3,085
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
16
3M
MMM
US$980억
| US$39.9만 | 0.72% |
+3,367
| 신규 | +US$41.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$39만 | 0.71% |
2
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
18
Boeing
BA
US$1375억
| US$38.4만 | 0.7% |
2,932
-839
| -22% | -US$11.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2570억
| US$36.9만 | 0.67% |
7,183
+213
| +3% | +US$1.17만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1905억
| US$36.6만 | 0.66% |
9,092
-400
| -4% | -US$1.89만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.56억
| US$36만 | 0.65% |
11,445
+1,969
| +21% | +US$6.31만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$33.2만 | 0.6% |
+3,918
| 신규 | +US$33만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$32.9만 | 0.6% |
7,434
+95
| +1% | +US$4.27천 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$31.4만 | 0.57% |
3,902
+828
| +27% | +US$6.64만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
25
Bath & Body Works
BBWI
US$43.7억
| US$31.3만 | 0.57% |
4,302
-98
| -2% | -US$6.77천 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealthquest의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Wealthquest의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$5521만였으며 전 분기 US$6828만보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Wealthquest 측은 2015년 3분기에 순 US$875만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 주식으로, 추정 US$1604만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wealthquest 측은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF에 US$933만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wealthquest의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, US$933만 상당의 341,610주를 매수했어요.
- Wealthquest 측이 2015년 3분기에 Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$21.8만 규모예요.
- Wealthquest의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$52.8만예요.
- Wealthquest 측은 2015년 3분기에 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1604만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthquest의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5521만 중 79% 비중을 차지해요.
- Wealthquest 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Wealthquest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$5521만 규모가 됐어요.
2015년 10월 23일에 제출된 Wealthquest의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.