Wealthquest Portfolio-Positionen
Wealthquest is a wealth management firm that puts investing, financial planning, tax preparation and estate planning in the hands of one team for a single fee. It was co-founded by Wade Daniel, its chief executive, and James Lenhoff, and is owned entirely by its employees. An investment committee researches securities and economic data and turns its views into model portfolios that range from aggressive to conservative. Clients include families, individuals, charities, business owners, and retirement and profit-sharing plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+2,72 Mio. $ |
| 3 |
3M
MMM
|
+414.029 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+329.712 $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+268.001 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+528.013 $ |
| 4 |
MXA
MINNESOTA MUNI INCM PTFL INC
MXA
|
+434.000 $ |
| 5 |
BP
BP
|
+430.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,33 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 20,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,77 % |
| 5 | Industrie | 4,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 27,74 % |
923.615
+12.395
| +1 % | +218.245 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 17,99 % |
138.052
-7.042
| -5 % | -528.013 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 16,9 % |
+341.610
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,36 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 4,94 % |
+54.350
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
5
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 2,53 % |
11.554
-26
| -0,2 % | -3.186 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 2,15 % |
12.714
+31
| +0,2 % | +2.999 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 1,05 Mio. $ | 1,9 % |
38.052
+2.928
| +8 % | +85.868 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 845.000 $ | 1,53 % |
4.386
+732
| +20 % | +149.413 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 810.000 $ | 1,47 % |
10.892
-3.712
| -25 % | -286.017 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
10
Hershey
HSY
33,3 Mrd. $
| 756.000 $ | 1,37 % |
8.230
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
11
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 745.000 $ | 1,35 % |
5.387
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
12
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 556.000 $ | 1,01 % |
4.008
-209
| -5 % | -30.862 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 545.000 $ | 0,99 % |
8.932
-100
| -1 % | -6.550 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
14
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,93 % |
6.483
-3.470
| -35 % | -292.096 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 402.000 $ | 0,73 % |
3.085
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
16
3M
MMM
89,9 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,72 % |
+3.367
| Neu | +414.029 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 390.000 $ | 0,71 % |
2
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
18
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,7 % |
2.932
-839
| -22 % | -116.374 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
19
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,67 % |
7.183
+213
| +3 % | +11.713 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
20
Abbott
ABT
184 Mrd. $
| 366.000 $ | 0,66 % |
9.092
-400
| -4 % | -18.857 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
849 Mio. $
| 360.000 $ | 0,65 % |
11.445
+1.969
| +21 % | +63.124 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,6 % |
+3.918
| Neu | +329.712 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 329.000 $ | 0,6 % |
7.434
+95
| +1 % | +4.266 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 314.000 $ | 0,57 % |
3.902
+828
| +27 % | +66.359 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
25
Bath & Body Works
BBWI
4,59 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,57 % |
4.302
-98
| -2 % | -6.770 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealthquest für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Wealthquest 55 Positionen im Wert von 55,2 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 68,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Wealthquest zog im Q3 2015 netto 8,75 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund – eine Position im geschätzten Wert von 16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Wealthquest eine neue Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF im Wert von 9,33 Mio. $.
- Der größte Kauf von Wealthquest im Q3 2015 war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 341.610 Aktien im Wert von 9,33 Mio. $.
- Wealthquest hat seine Position in Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 218.245 $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthquest im Q3 2015 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 528.013 $.
- Wealthquest hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthquest machen im Q3 2015 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,2 Mio. $ aus.
- Wealthquest eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Wealthquest sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 55,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealthquest für Q3 2015 am 23. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .