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Wealthquest Portfolio-Positionen
AUM
1,61 Mrd. $
Umschlag
13,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12 %
Wealthquest is a wealth management firm that puts investing, financial planning, tax preparation and estate planning in the hands of one team for a single fee. It was co-founded by Wade Daniel, its chief executive, and James Lenhoff, and is owned entirely by its employees. An investment committee researches securities and economic data and turns its views into model portfolios that range from aggressive to conservative. Clients include families, individuals, charities, business owners, and retirement and profit-sharing plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
938 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,19 Mio. $
(+0,56 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,53 %
Position
133
Neu
2
Aufgestockt
32
Reduziert
50
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+3,99 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,33 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+151 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+8,71 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+2,13 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+1,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,39 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,06 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,53 % |
| 4 | Technologie | 2,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 17,97 % |
67.367
-628.708
| -90 % | -151 Mio. $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 12,07 % |
1.207.566
-99.075
| -8 % | -8,71 Mio. $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 86,5 Mio. $ | 9,22 % |
1.191.065
+45.227
| +4 % | +3,33 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 7,38 % |
1.044.192
+62.337
| +6 % | +3,99 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
5
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 4,5 % |
343.360
| – | – |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
|
6
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,27 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 4,38 % |
1.368.881
-37.017
| -3 % | -1,09 Mio. $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
|
7
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
841 Mio. $
| 38,4 Mio. $ | 4,1 % |
1.355.606
-77.203
| -5 % | -2,13 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
8
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
527 Mio. $
| 38,1 Mio. $ | 4,07 % |
795.591
-3.171
| -0,4 % | -151.612 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
|
9
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
342 Mio. $
| 32,2 Mio. $ | 3,43 % |
646.100
+26.144
| +4 % | +1,3 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 3,41 % |
546.870
+27.087
| +5 % | +1,59 Mio. $ |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
11
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 3,17 % |
180.450
-543
| -0,3 % | -88.772 $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 3,13 % |
134.696
+3.886
| +3 % | +853.362 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
|
13
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
796 Mio. $
| 28 Mio. $ | 2,98 % |
558.616
+29.657
| +6 % | +1,48 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 2,85 % |
442.292
+20.232
| +5 % | +1,23 Mio. $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
15
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,61 % |
302.181
-15.974
| -5 % | -797.620 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,42 % |
259.167
-21.287
| -8 % | -1,1 Mio. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,26 % |
221.362
+18.516
| +9 % | +976.317 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 1,11 % |
49.275
-19
| -0 % | -3.543 $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,79 % |
250.717
+30.349
| +14 % | +910.780 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,16 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,63 % |
229.360
+19.787
| +9 % | +501.505 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 5,33 Mio. $ | 0,57 % |
11.933
-196
| -2 % | -82.775 $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,54 % |
147.453
+8.442
| +6 % | +287.644 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
23
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 4,7 Mio. $ | 0,5 % |
5.191
-75
| -1 % | -59.994 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
24
APA Corp
APA
16 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,48 % |
154.200
| – | – |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,44 % |
38.296
-1.017
| -3 % | -108.808 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealthquest für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Wealthquest 133 Positionen im Wert von 938 Mio. $, ein Anstieg um 0,56 % gegenüber 933 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Wealthquest zog im Q2 2024 netto 154 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 50 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Illinois Tool Works – eine Position im geschätzten Wert von 462.064 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Wealthquest eine neue Position in Texas Instruments im Wert von 224.293 $.
- Der größte Kauf von Wealthquest im Q2 2024 war Texas Instruments: 1.153 Aktien im Wert von 224.293 $.
- Wealthquest hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,99 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthquest im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 151 Mio. $.
- Wealthquest hat seine Position in Illinois Tool Works im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 462.064 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthquest machen im Q2 2024 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 938 Mio. $ aus.
- Wealthquest eröffnete 2 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Wealthquest stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,56 % auf 938 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2024 am 26. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .