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Wealthquest Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
21,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,1 %
Wealthquest is a wealth management firm that puts investing, financial planning, tax preparation and estate planning in the hands of one team for a single fee. It was co-founded by Wade Daniel, its chief executive, and James Lenhoff, and is owned entirely by its employees. An investment committee researches securities and economic data and turns its views into model portfolios that range from aggressive to conservative. Clients include families, individuals, charities, business owners, and retirement and profit-sharing plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+20.000 $
(+0,01 %)
Kapitalfluss
-7,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,52 %
Position
135
Neu
5
Aufgestockt
35
Reduziert
56
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+1,98 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+904.190 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+717.850 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Financial Group
AFG
|
+5,01 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+4,48 Mio. $ |
| 3 |
SFHY
WisdomTree U.S. Short Term High Yield Corporate Bond Fund
SFHY
|
+609.457 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+579.743 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+558.537 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,75 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,09 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 7,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,9 % |
| 5 | Industrie | 3,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Financial Group
AFG
13,1 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 13,29 % |
343.365
-49.797
| -13 % | -5,01 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 8,51 % |
580.025
+18.730
| +3 % | +717.850 $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| 18,2 Mio. $ | 6,88 % |
726.020
+22.155
| +3 % | +555.416 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
4
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 6,5 % |
156.970
+5.587
| +4 % | +595.500 $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,4 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 4,72 % |
203.579
-5.618
| -3 % | -306.916 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 2,86 % |
219.423
-17.105
| -7 % | -579.743 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
SFHY
7
Nicht mehr gelistet
WisdomTree U.S. Short Term High Yield Corporate Bond Fund
SFHY
| 5,92 Mio. $ | 2,24 % |
117.815
-12.062
| -9 % | -609.457 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 2,23 % |
202.524
+23.921
| +13 % | +684.688 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 2,15 % |
42.283
+12.086
| +40 % | +1,6 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
19 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 2,12 % |
164.722
-3.166
| -2 % | -106.613 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 1,91 % |
171.092
-15.420
| -8 % | -454.110 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
IBMJ
| 4,1 Mio. $ | 1,55 % |
159.008
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Sep 2020 Term Muni Bond ETF
IBMI
| 4,06 Mio. $ | 1,54 % |
159.118
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
14
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 1,46 % |
10.641
-271
| -2 % | -98.817 $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF
IBMH
| 3,83 Mio. $ | 1,45 % |
150.559
-3.494
| -2 % | -88.840 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,7 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 1,35 % |
92.083
-14.704
| -14 % | -558.537 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,8 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 1,33 % |
112.276
-15.454
| -12 % | -475.586 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 3,48 Mio. $ | 1,31 % |
70.316
+14.424
| +26 % | +702.811 $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,25 % |
42.169
+682
| +2 % | +52.945 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 1,14 % |
10.245
-803
| -7 % | -232.699 $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 1,12 % |
57.734
-1.434
| -2 % | -73.285 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,66 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
52.013
-7.368
| -12 % | -408.089 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
23
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
281 Mio. $
| 2,62 Mio. $ | 0,99 % |
78.512
+15.950
| +25 % | +523.178 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,7 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,91 % |
42.502
-1.782
| -4 % | -99.259 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
25
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,35 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,88 % |
46.259
-8.733
| -16 % | -439.378 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LLL
Portfolio-Rückblick von Wealthquest für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Wealthquest 135 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 0,01 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealthquest für Q2 2019 weist 5 neu, 35 erhöht, 56 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE Growth ETF: 75.336 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American Financial Group mit einem geschätzten Wert von 5,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Wealthquest im Q2 2019 war iShares MSCI EAFE Growth ETF: 75.336 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $.
- Wealthquest hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthquest im Q2 2019 entfiel auf American Financial Group und belief sich schätzungsweise auf 5,01 Mio. $.
- Wealthquest hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 300.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthquest machen im Q2 2019 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
- Wealthquest eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Wealthquest stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,01 % auf 265 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2019 am 22. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .