Wealthquests WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealthquest Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	–	Verkaufen	-724.483	Geschlossen	-18,2 Mio. $	–	117
2020 Q2	18,2 Mio. $	Kaufen	+724.483	Neu	+18,2 Mio. $	4,63 %	7
2019 Q4	18,7 Mio. $	Kaufen	747.950 +6.876	+0,9 %	+172.307 $	5,37 %	6
2019 Q3	18,6 Mio. $	Kaufen	741.074 +15.054	+2 %	+377.084 $	6,2 %	4
2019 Q2	18,2 Mio. $	Kaufen	726.020 +22.155	+3 %	+555.416 $	6,88 %	3
2019 Q1	17,7 Mio. $	Verkaufen	703.865 -1.604	-0,2 %	-40.226 $	6,67 %	3
2018 Q4	17,7 Mio. $	Kaufen	+705.469	Neu	+17,7 Mio. $	7,25 %	3

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 17,9 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,39 Mrd. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

APW

Aurora Private Wealth Rockaway, New Jersey 159 Mio. $ AUM 18,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Wealthquest: Q3 2020 im Rückblick

Wealthquest hat die Position in WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei 724.483 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 18,2 Mio. $.

Wealthquest meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in USFR und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 18,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Wealthquest meldete, zum Ende von Q3 2020 keine Position in WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Wealthquest verkaufte 724.483 Aktien von WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund im Q3 2020 im geschätzten Wert von 18,2 Mio. $.
Wealthquest meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Wealthquest in WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2019 mit 18,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Wealthquest für Q3 2020 am 12. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .