Wealthquest Portfolio-Positionen
Wealthquest is a wealth management firm that puts investing, financial planning, tax preparation and estate planning in the hands of one team for a single fee. It was co-founded by Wade Daniel, its chief executive, and James Lenhoff, and is owned entirely by its employees. An investment committee researches securities and economic data and turns its views into model portfolios that range from aggressive to conservative. Clients include families, individuals, charities, business owners, and retirement and profit-sharing plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+571.435 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+212.768 $ |
| 3 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+209.352 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12.264 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+9.666 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+26,3 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+600.205 $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+339.000 $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+280.000 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+207.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,82 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 15,61 % |
| 3 | Technologie | 11,4 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,04 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 23,8 % |
904.690
-3.900
| -0,4 % | -71.107 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 22,82 % |
358.181
+13.022
| +4 % | +571.435 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 14,07 % |
119.206
-6.981
| -6 % | -600.205 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
DTV
4
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 5,64 Mio. $ | 8,13 % |
66.317
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
5
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 1,88 % |
10.985
-191
| -2 % | -22.736 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 1,82 % |
12.557
-400
| -3 % | -40.677 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 1,8 % |
14.668
+109
| +0,7 % | +9.666 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
35.524
-932
| -3 % | -28.142 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
9
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 1,54 % |
10.153
-100
| -1 % | -10.672 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,5 % |
12.896
-2.081
| -14 % | -167.036 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
11
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 861.000 $ | 1,24 % |
5.387
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
12
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 830.000 $ | 1,2 % |
8.230
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 666.000 $ | 0,96 % |
3.203
+59
| +2 % | +12.264 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
14
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 665.000 $ | 0,96 % |
4.336
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 606.000 $ | 0,87 % |
9.998
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
16
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,82 % |
3.771
+20
| +0,5 % | +2.912 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
MXA
17
Nicht mehr gelistet
MINNESOTA MUNI INCM PTFL INC
MXA
| 464.000 $ | 0,67 % |
2.815
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 445.000 $ | 0,64 % |
3.085
-200
| -6 % | -29.427 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
19
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,64 % |
9.560
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 435.000 $ | 0,63 % |
2
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
21
BP
BP
118 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,61 % |
12.977
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
22
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,59 % |
8.382
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
23
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,57 % |
7.191
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
24
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,55 % |
6.970
-400
| -5 % | -21.617 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
25
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,53 % |
3.520
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealthquest für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Wealthquest 56 Positionen im Wert von 69,4 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 97,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Wealthquest zog im Q1 2015 netto 27,4 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI ACWI ETF – eine Position im geschätzten Wert von 26,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Wealthquest eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 213.000 $.
- Der größte Kauf von Wealthquest im Q1 2015 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.031 Aktien im Wert von 213.000 $.
- Wealthquest hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 571.435 $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthquest im Q1 2015 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 600.205 $.
- Wealthquest hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthquest machen im Q1 2015 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,4 Mio. $ aus.
- Wealthquest eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Wealthquest sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 69,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealthquest für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .