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Wealthquest Portfolio-Positionen
AUM
1,61 Mrd. $
Umschlag
13,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12 %
Wealthquest is a wealth management firm that puts investing, financial planning, tax preparation and estate planning in the hands of one team for a single fee. It was co-founded by Wade Daniel, its chief executive, and James Lenhoff, and is owned entirely by its employees. An investment committee researches securities and economic data and turns its views into model portfolios that range from aggressive to conservative. Clients include families, individuals, charities, business owners, and retirement and profit-sharing plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,5 Mio. $
(+5,8 %)
Kapitalfluss
-18,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,82 %
Position
143
Neu
9
Aufgestockt
70
Reduziert
43
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+28,8 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+3,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+1,81 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+9,15 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+1,5 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+1,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,92 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,12 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 2,49 % |
| 4 | Technologie | 1,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 16,17 % |
718.552
+4.090
| +0,6 % | +1,08 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 10,97 % |
1.272.901
+18.357
| +1 % | +1,81 Mio. $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 8,64 % |
1.311.434
-3.989
| -0,3 % | -316.589 $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
555 Mio. $
| 105 Mio. $ | 8,31 % |
1.528.408
+51.153
| +3 % | +3,3 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
841 Mio. $
| 102 Mio. $ | 8,07 % |
3.319.457
-433.371
| -12 % | -13 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,27 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 7,98 % |
3.153.269
-289.577
| -8 % | -9,15 Mio. $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 82,8 Mio. $ | 6,53 % |
1.105.765
+20.345
| +2 % | +1,41 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 3,73 % |
763.065
+34.995
| +5 % | +2,05 Mio. $ |
2015 Q3
39 Quartale
|
|
9
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 3,42 % |
343.360
| – | – |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 3,01 % |
545.248
+10.740
| +2 % | +704.990 $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 2,77 % |
147.938
+4.708
| +3 % | +1,05 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 2,54 % |
409.564
+21.188
| +5 % | +1,66 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,36 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 2,29 % |
+605.612
| Neu | +28,8 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
14
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,19 % |
174.401
-1.257
| -0,7 % | -205.168 $ |
2014 Q4
42 Quartale
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,26 % |
461.104
+18.781
| +4 % | +615.374 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,21 % |
255.113
+5.721
| +2 % | +319.236 $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,16 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,91 % |
396.590
+23.180
| +6 % | +622.121 $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
18
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,9 % |
228.988
-16.472
| -7 % | -822.309 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,77 % |
47.635
+198
| +0,4 % | +39.986 $ |
2014 Q4
42 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,57 % |
192.846
+4.584
| +2 % | +161.176 $ |
2019 Q2
24 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 5,71 Mio. $ | 0,45 % |
11.478
+156
| +1 % | +67.746 $ |
2014 Q4
42 Quartale
|
|
22
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
5.258
+16
| +0,3 % | +12.433 $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
23
Cintas
CTAS
90,3 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,26 % |
14.736
+118
| +0,8 % | +25.399 $ |
2015 Q2
40 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 3,27 Mio. $ | 0,26 % |
14.910
+565
| +4 % | +111.808 $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,26 % |
5.290
+115
| +2 % | +65.738 $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealthquest für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Wealthquest 143 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealthquest für Q2 2025 weist 9 neu, 70 erhöht, 43 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 605.612 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf US Treasury 12 Month Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 36,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Wealthquest im Q2 2025 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 605.612 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $.
- Wealthquest hat seine Position in Dimensional US Large Cap Vector ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthquest im Q2 2025 entfiel auf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly und belief sich schätzungsweise auf 13 Mio. $.
- Wealthquest hat seine Position in US Treasury 12 Month Bill ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthquest machen im Q2 2025 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Wealthquest eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Wealthquest stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .